TIKEHAU TAUX VARIABLES E - FR0010819847

Catégorie : Obligations Flexibles

Encours : 792 371 873 EUR

Lancement : 18/11/2009

VL d'origine : 100.00

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129.24 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.05 %
Performances
1er janv :
1.68 %
1 an :
1.39 %
Origine :
29.24 %

Objectifs et politique d'investissement

Tikehau Taux Variables est un fonds de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euro » qui a pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure à l’Euribor 3 mois + 200 bp diminuée des frais de gestion avec un horizon d’investissement supérieur à un an. La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et discrétionnaire un portefeuille diversifié d’obligations émises par des émetteurs privés ou publics, situés principalement dans les pays de la zone Euro, appartenant principalement à la catégorie dite « Investment Grade » (de notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard and Poor’s/Fitch ou Baa3 chez Moody’s) dont le risque de taux aura été minimisé par l’utilisation d’obligations à taux variables et révisables sans critères de maturité, d’obligations de maturité courtes, d’instruments de couverture de taux (swap de taux ou contrats futures), d’obligations indexées sur l’inflation. Le fonds pourra aussi être exposé en titres « High Yield » (notation inférieure à BBB- selon Standard and Poor’s/Fitch ou Baa3 chez Moody’s) ou non notés de façon minoritaire : ils ne représenteront pas plus de 45% de l’actif net du fonds. L’exposition en titres « High Yield » sera limitée à 35% de l’actif net du fonds. Ces obligations et autres titres de créances appartiennent à la catégorie haut rendement, laquelle présente un caractère plus spéculatif et un risque de défaut plus important, en contrepartie d'un rendement plus élevé. L’objectif est de percevoir les revenus générés par le portefeuille et éventuellement de les optimiser par l’intermédiaire d’une exposition maximale à 200%, à travers notamment des instruments dérivés. Le fonds pourra investir jusqu’à 200% de son actif net en titres de créance (obligations et obligations remboursables en actions), émis par des sociétés des secteurs privé ou public, situées principalement dans la zone Euro, sans contrainte de notation. L’exposition en titre titres « High Yield » sera limitée à 35% de l’actif net du fonds. Dans un but de réalisation de l’objectif de gestion ou de couverture des actifs, le fonds pourra utiliser des contrats financiers, notamment des futures, options, contrats à terme, dérivés de crédit. Le fonds pourra investir dans la limite de 10% de son actif net, en OPCVM (y compris gérés par Tikehau IM) et/ou fonds d’investissement respectant les quatre critères de l’article R.214- 13 du Code monétaire et financier. La fourchette de sensibilité au marché des taux sera comprise entre -1 et 1.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Flexibles

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.23 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Gérants
photo Jean-Marc DELFIEUX
Jean-Marc DELFIEUX
gérant du fonds depuis 11/2009
photo Etienne GORGEON
Etienne GORGEON
gérant du fonds depuis 12/2012
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.68 % 125.72 (12/02/2016) 129.41 (31/10/2016)
1 an 1.39 % 125.72 (12/02/2016) 129.41 (31/10/2016)
3 ans 6.91 % 120.89 (06/12/2013) 129.41 (31/10/2016)
5 ans 21.81 % 106.02 (21/12/2011) 129.41 (31/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Commercialisateur

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Vie du fonds

Document 05/10/2016
Document 05/10/2016
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Platinium
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 20/10/2015
Cros Investing : Platinium

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