BELLATRIX (C) - FR0000937435

Catégorie : Mixtes Europe Equilibre

Encours : 177 003 654 EUR

Lancement : 21/11/2000

VL d'origine : 100.00

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314.71 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.33 %
Performances
1er janv :
2.98 %
1 an :
0.70 %
Origine :
214.71 %

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM, est une société d’investissement à capital variable. Il est géré de manière discrétionnaire avec une politique active de placement en actions (françaises ou internationales), en obligations (de tous secteurs : public et privé) ou en instruments monétaires (quasi liquidités). Il ne s'assigne aucune pondération d'ordre sectoriel ou géographique a priori. L'OPCVM vise à atteindre une performance nette de frais de gestion supérieure et une volatilité inférieure à celles de l’indicateur de référence composite suivant : 50% Euro MTS 3-5 ans + 50% STOXX EUROPE 600, dividendes réinvestis, sur un horizon de 5 ans. Le portefeuille est investi en actions, obligations et instruments monétaires de tous les secteurs économiques. Le portefeuille sera investi en actions de grandes, moyennes et petites capitalisations a minima à 20% et jusqu'à 80% de l'actif net. L'exposition totale aux marchés actions ne dépassera pas 80% de l'actif net. L'investissement dans des actions de petites capitalisations sera au maximum de 40% de l'actif net. L'OPCVM peut comprendre jusqu'à 80% de titres de créance et instruments du marché monétaire de tous types négociés sur un marché réglementé ou organisé (obligations à taux fixe, obligations à taux variable, obligations indexées sur l'inflation, titres de créance négociables, EMTN non structurés, titres participatifs, titres subordonnés...) et de toutes durées. La gestion se réserve la possibilité d'investir jusqu'à 40% maximum en obligations convertibles. La gestion se réserve la possibilité d’investir, en cas d’opportunité de marché, dans des titres non notés ou dont la notation est susceptible de s’améliorer y compris High Yield selon l'analyse de la société de gestion (titres à haut potentiel de rendement à caractère spéculatif) sans toutefois dépasser 60% de l’actif net.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (13)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.40 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Bellatrix - Reporting mensuel 05/2016
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CYBELE ASSET MANAGEMENT CYBELE ASSET MANAGEMENT
Gérants
> Bernard COHEN (gérant du fonds depuis 01/2005)
photo Pascal HEURTAULT
Pascal HEURTAULT
gérant du fonds depuis 02/2016
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.98 % 275.05 (11/02/2016) 315.74 (30/11/2016)
1 an 0.70 % 275.05 (11/02/2016) 315.74 (30/11/2016)
3 ans 17.48 % 261.62 (04/02/2014) 320.14 (15/04/2015)
5 ans 40.93 % 216.25 (19/12/2011) 320.14 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

CYBELE ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Document 15/11/2016
Document 15/11/2016
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Platinium
Maj. SGP 04/07/2016
Maj. SGP 06/06/2016

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