THEAM QUANT - EQUITY EURO COVERED N - LU1120431108

Catégorie : Actions Zone Euro

Encours : 10 777 096 EUR

Lancement : 21/05/2015

VL d'origine : -

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116.47 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.67 %
Performances
1er janv :
-3.74 %
1 an :
-8.38 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme par exposition au marché des actions européen tout en réduisant le risque par le biais d’une stratégie sur options minimisant la volatilité. En conséquence, il devrait présenter un risque à la baisse réduit, et donc une amélioration du profil risque-rendement par rapport à un simple investissement sur le marché des actions européen. En vue de réaliser son objectif d’investissement, le Compartiment met en œuvre une stratégie d’investissement achat-vente systématique (la « Stratégie ») combinant une position longue sur l’indice Euro Stoxx 50 et une politique de vente d’options d’achat à court terme sur le même indice, appelée « stratégie d’options d’achat couvertes ». La vente d’options d’achat à court terme produira des plus-values accroissant l’actif net du Compartiment. Une fois les options arrivées à échéance, les moins-values seront enregistrées ou non, selon que leur sous-jacent sera supérieur ou non au prix d’exercice (option « dans le cours »). Cette stratégie sur options est particulièrement adaptée à des marchés stables ou sans franche orientation, et peut donner des résultats en retrait par rapport au marché des actions européen en cas de forte et soudaine tendance haussière. La Stratégie sera mise en œuvre par la conclusion d’instruments dérivés de gré à gré, conformément à une Politique de réplication synthétique. Dans le cadre d’une telle Politique de réplication synthétique, le Compartiment ne détient aucun titre sous-jacent de la Stratégie et fait appel à des instruments dérivés de gré à gré pour répliquer la performance de la Stratégie. Le Compartiment investit en permanence au moins 75% de ses actifs nets dans des actions émises par des sociétés dont le siège social se trouve dans un Etat membre de l’Espace économique européen.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Actions Zone Euro

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.05 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo THEAM THEAM
Gérants
> Corinne ROGER (gérant du fonds depuis 10/2006)
> Thomas PLANQUE (gérant du fonds depuis 10/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.74 % 100.40 (11/02/2016) 121.00 (30/12/2015)
1 an -8.38 % 100.40 (11/02/2016) 127.12 (01/12/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -7.82 % 2680.35 (11/02/2016) 3287.98 (30/12/2015)
1 an -12.90 % 2680.35 (11/02/2016) 3479.64 (01/12/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

THEAM

Vie du fonds

Document 31/10/2016
Document 31/10/2016
Maj. Part 27/09/2016
Maj. Part 08/08/2016
Notation 02/05/2016
Alphability :

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