SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO P - FR0010540385

Catégorie : Monétaires

Encours : 3 606 909 672 EUR

Lancement : 30/11/2007

VL d'origine : 100.00

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110.01 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.08 %
1 an :
-0.07 %
Origine :
10.01 %

Objectifs et politique d'investissement

Swiss Life Funds (F) Money Market Euro est une SICAV monétaire en euros dont l’objectif de gestion est de permettre d’obtenir un rendement supérieur à celui de l’EONIA capitalisé après déduction des frais de gestion. La SICAV est investie en obligations et en titres de créances négociables à taux fixes et à taux variables. Ces émissions devront à tout moment, être d’une haute qualité de crédit : elles devront détenir au moins l’une des deux meilleures notations court terme déterminées par chacune des agences de notation reconnues. Par exemple , une émission notées A2, P2 , F3 ne serait pas éligible. La société de gestion met en ouvre une politique de gestion des risques appropriée et rigoureuse lui permettant d’évaluer la qualité des actifs du portefeuille. Elle ne recourt pas exclusivement ni mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation pour sélectionner les actifs. Elle dispose d’une procédure interne permettant une évaluation précise et indépendante des émissions. Par ailleurs, que ce soit lors de l’acquisition du titre ou en cours de vie, en cas d’évolution de sa notation ,le gérant procède à sa propre analyse du risque de crédit pour décider de céder ou non le titre. Elle pourra investir dans des instruments financiers ayant une maturité résiduelle jusqu’à l’échéance légale inférieure ou égale à 2 ans. La maturité moyenne pondérée du portefeuille (ou WAM) est inférieure ou égale à 6 mois. La durée de vie moyenne pondérée du portefeuille ( ou WAL) de la SICAV est inférieure ou égale à 12 mois. Fourchette de sensibilité : de 0 à 0,50%.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.29 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.08 % 110.01 (17/11/2016) 110.10 (31/12/2015)
1 an -0.07 % 110.01 (20/11/2016) 110.10 (28/12/2015)
3 ans 0.44 % 109.53 (01/12/2013) 110.10 (30/09/2015)
5 ans 1.99 % 107.86 (01/12/2011) 110.10 (18/08/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Commercialisateur

SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE

Cabinet de commissariat aux comptes

RSM SEGEC

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 21/03/2016
Document 29/02/2016
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :

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