SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY FRANCE (C) - FR0007024294

Catégorie : Actions France

Encours : 19 644 243 EUR

Lancement : 10/07/1998

VL d'origine : 15.25

Voir les autres parts

21.62 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.96 %
Performances
1er janv :
-7.69 %
1 an :
-9.96 %
Origine :
41.77 %

Objectifs et politique d'investissement

Swiss Life Funds (F) Equity France est un fonds dont l’objectif est de battre, sur des périodes glissantes de 5 ans, la performance de l’indice CAC 40 en s’appuyant sur une approche quantitative, pour construire et gérer un portefeuille présentant un risque de volatilité minimum (matérialisé par la variance) au regard de l’univers d’investissement du fonds. Pour atteindre son objectif, le fonds sera exposé sans contraintes sectorielles aux actions françaises (75% au moins en actions éligibles au PEA dont 60% minimum d’actions françaises), principalement des moyennes et grandes capitalisations mais aussi dans des valeurs représentatives de l’indice CAC Mid & Small (MS190). Le fonds pourra également investir jusqu’à 10% de son actif dans des actions de socié- tés de la zone euro de petites, moyennes et grandes capitalisations sans contraintes sectorielles. La sélection des titres sera effectuée selon une méthodologie de type minimum variance qui vise à obtenir la combinaison de titres dont le risque ex-ante est minimal compte tenu de l’univers de départ et des conditions de marché. L’exposition au risque actions (actions, OPC actions, produits dérivés) est au minimum de 75% et au maximum de 100%. Dans la limite de 25% de son actif net, le fonds peut détenir des instruments du marché monétaire : bons du trésor français, certificats de dépôt, titres de créances négociables inférieurs à 3 mois et de notation minimale BBB- (S&P) ou notation équivalente par d’autres agences (Moody’s) ou jugée équivalente selon l’analyse de la société de gestion. La société de gestion met en ouvre une politique de gestion des risques appropriée et rigoureuse lui permettant d’évaluer la qualité des actifs du portefeuille. Elle ne recourt pas exclusivement ni mé- caniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation pour sélectionner les actifs. Elle dispose d’une procédure interne permettant une évaluation précise et indépendante des émissions. Par ailleurs, que ce soit lors de l’acquisition du titre ou en cours de vie, en cas d’évolution de sa notation ,le gérant procède à sa propre analyse du risque de crédit pour décider de céder ou non le titre.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions françaises

OPCVM360 : Actions France

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.54 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -7.69 % 20.32 (11/02/2016) 23.61 (07/09/2016)
1 an -9.96 % 20.32 (11/02/2016) 24.08 (02/12/2015)
3 ans 14.21 % 17.81 (16/10/2014) 24.95 (20/07/2015)
5 ans 68.12 % 12.22 (16/12/2011) 24.95 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -1.65 % 3896.71 (11/02/2016) 4637.06 (31/12/2015)
1 an -7.21 % 3896.71 (11/02/2016) 4914.53 (01/12/2015)
3 ans 6.17 % 3896.71 (11/02/2016) 5268.91 (27/04/2015)
5 ans 45.70 % 2950.47 (01/06/2012) 5268.91 (27/04/2015)
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET CORÉVISE

Commercialisateur

SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (A)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (B)

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