SWISS LIFE FUNDS (F) DEFENSIVE I - FR0010556886

Catégorie : Mixtes Europe Defensif

Encours : 238 119 581 EUR

Lancement : 18/12/2007

VL d'origine : 10 000.00

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15 701.50 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.18 %
Performances
1er janv :
4.83 %
1 an :
4.32 %
Origine :
57.01 %

Objectifs et politique d'investissement

L‘objectif d‘investissement consiste à produire une performance annualisée supérieure à celle de l‘EONIA capitalisé + 1,50% sur une période de 36 mois. Le Fonds a un profil de risque défensif qui se caractérise par un objectif de volatilité ex ante de 6% maximum. Swiss Life Funds (F) Defensive est investi en actions, obligations et titres de créance négociables des pays de la zone euro et hors zone euro par le biais d‘OPCVM ou de titres vifs. 50% maximum de l’actif seront exposés aux marchés des actions et 50% minimum au marché des taux. Il peut investir jusqu‘à 100% de son actif en obligations et en titres de créances négociables à taux fixe, taux variable ou indexées de qualité investment grade et/ou à haut rendement. La société de gestion ne recourt pas exclusivement ni mécaniquement à des notations de crédit émises par ces agences de notation. Elle dispose d’une procédure interne permettant une évaluation précise et indépendante des émissions. Par ailleurs, que ce soit lors de l’acquisition du titre ou en cours de vie, en cas d’évolution de sa notation ,le gérant procède à sa propre analyse du risque de crédit pour décider de céder ou non le titre. Le gérant peut investir jusqu‘à 100% de l‘actif du Fonds dans des OPCVM de droit français ou européen à l’exception de ceux investissant plus de 10% de leur actif dans des OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Defensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.75 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Louis JAMBUT (gérant du fonds depuis 01/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 4.83 % 14 609.51 (20/01/2016) 16 047.67 (07/09/2016)
1 an 4.32 % 14 609.51 (20/01/2016) 16 047.67 (07/09/2016)
3 ans 14.99 % 13 540.80 (13/12/2013) 16 047.67 (07/09/2016)
5 ans 39.44 % 11 214.07 (19/12/2011) 16 047.67 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET CORÉVISE

Commercialisateur

SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT FRANCE

Vie du fonds

Maj. Fonds 05/12/2016
Maj. Part 05/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (B)
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Elite

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