SURAVENIR REFERENCE ACTIONS - FR0007021563

Catégorie : Mixtes Europe Dynamique

Encours : 131 105 134 EUR

Lancement : 22/05/1998

VL d'origine : 15.24

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22.03 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.41 %
Performances
1er janv :
0.18 %
1 an :
-2.61 %
Origine :
44.55 %

Objectifs et politique d'investissement

Son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composé, à hauteur de 60 %, du CAC 40® NR et, à hauteur de 40 %, de l’Euro MTS 5-7 ans. La stratégie d’investissement consiste à investir sur deux poches d’actifs : 1/ A hauteur de 60 % minimum en actions françaises cotées, sans discrimination sectorielle ou capitalistique : Le choix des valeurs est basé sur une approche « GARP» consistant à rechercher des valeurs à prix raisonnable qui, au sein d’un secteur, ont des croissances de chiffres d’affaires et de bénéfices par action supérieures à la moyenne, tout en ayant une valorisation sectorielle attrayante. 2/ A hauteur de 40 % maximum en produits de taux : La stratégie d’investissement sur cette poche est fondée sur deux axes : - la sensibilité du portefeuille qui mesure la variation du prix pour une variation de 1 % des taux d’intérêt : celle-ci pourra être accrue si le gérant anticipe une baisse des taux et réduite dans le cas inverse, - la courbe des taux : le gérant sélectionne la maturité des titres en fonction de ses anticipations relatives aux évolutions de la courbe des taux. Le gérant procède à une allocation discrétionnaire entre des actifs à taux fixes et des actifs à taux variables. Au sein de cette poche, le fonds peut être investi : - sur des obligations émises par des émetteurs publics ou privés, de toutes notations et de toutes zones géographiques ; - sur des obligations convertibles à hauteur de 30 % maximum de l’actif ; - sur des instruments des marchés monétaires réglementés ou de gré à gré, français ou internationaux, libellés en euros. L’ajustement, à la hausse comme à la baisse, du degré de risque est réalisé en permanence par le gérant, en fonction de ses anticipations (possibilité d’utiliser des instruments de gestion des risques financiers appelés « instruments financiers à terme »). Le fonds se réserve la possibilité d’investir à hauteur de 100 % maximum dans des titres intégrant des dérivés.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Dynamique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.50 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FEDERAL FINANCE GESTION FEDERAL FINANCE GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.18 % 19.53 (11/02/2016) 22.20 (30/11/2016)
1 an -2.61 % 19.53 (11/02/2016) 22.62 (02/12/2015)
3 ans 7.99 % 19.53 (11/02/2016) 24.20 (27/04/2015)
5 ans 41.13 % 14.99 (14/12/2011) 24.20 (27/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

SURAVENIR

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Document 20/10/2016
Document 20/10/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)

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