STRATEGIE TRIMESTRIELLE - FR0007432414

Catégorie : Obligations Mixtes Long Terme

Encours : 2 255 000 EUR

Lancement : 19/01/1988

VL d'origine : 1 524.49

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1 477.40 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.06 %
Performances
1er janv :
-0.56 %
1 an :
-0.79 %
Origine :
-3.09 %

Objectifs et politique d'investissement

La gestion du fonds est une gestion discrétionnaire. L’objectif de gestion consiste à obtenir une performance au moins égale à celle de l’indice de référence, l’indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7, minorée des frais de gestion, tout en assurant une distribution de revenus trimestriels la plus régulière possible. L’indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 reproduit la performance d’un panier constitué de titres émis par les pays membres de la zone Euro dont la durée de vie est comprise entre 5 et 7 ans, dont le rating moyen est supérieur à BBB- et dont l’encours est supérieur à 2 milliards d’euros. La politique d’investissement est la combinaison de choix en matière de duration du portefeuille et de positionnement sur la courbe des rendements obligataires dépendant des anticipations du gérant. L’OPCVM investit essentiellement dans des obligations en euros, émises par des états ou des entreprises dont le rating minimal à l’acquisition est équivalent à BBB chez Standard & Poor’s ou Baa2 chez Moody’s. Une analyse du risque de crédit est réalisée par la société de gestion en complément de ce critère de sélection. La répartition entre dette publique et dette privée est discrétionnaire. L’OPCVM peut intervenir sur des contrats à terme ou des options sur taux d’intérêt ou indice obligataire en vue d’exposer ou de couvrir le portefeuille. Dans l’objectif d’une recherche de surperformance, l’OPCVM peut investir jusqu’à 10% de son actif net en actions de la zone euro ou contrats à terme sur indice boursier.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.20 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Trimestrielle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GRESHAM GRESHAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.56 % 1 476.89 (14/11/2016) 1 488.95 (26/02/2016)
1 an -0.79 % 1 476.89 (14/11/2016) 1 489.11 (27/11/2015)
3 ans -2.36 % 1 476.89 (14/11/2016) 1 514.95 (11/07/2014)
5 ans -2.42 % 1 476.89 (14/11/2016) 1 538.21 (13/07/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

LEGAL & GENERAL (FRANCE)

Dépositaire

LEGAL & GENERAL (FRANCE)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Document 14/11/2016
Document 14/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)

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