STRATEGIE INDICE USA - FR0000435208

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : 60 191 000 EUR

Lancement : 24/01/1992

VL d'origine : 2 540.82

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15 918.71 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.19 %
Performances
1er janv :
12.59 %
1 an :
11.64 %
Origine :
526.51 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion est de reproduire aussi fidèlement que possible l’évolution de l’indice boursier de référence, le S&P 500 (cours de clôture, dividendes nets réinvestis), variation de change incluse, minorée des frais de gestion, quelle que soit son évolution. Le S&P 500 est un indice à capitalisation flottante pondérée des 500 valeurs les plus représentatives des marchés d'actions américains (méthodologie disponible sur www.us.spindices.com). L’OPCVM a pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évoluti1on de sa valeur liquidative et celle de l’indice de référence à un niveau inférieur à 2%, ou à 15% de la volatilité de l’indice de référence. La gestion du fonds est une gestion passive indicielle. Pour réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM s’expose en permanence dans une proportion proche de 100% aux valeurs entrant dans la composition de l’indice de référence. Cette exposition est réalisée via une position en contrats futures sur indice S&P 500, les liquidités résultantes étant placées en produits monétaires, soit en USD, soit en EUR associés à une position à terme en USD. L’OPCVM peut intervenir sur des contrats à terme sur indice boursier en vue d’exposer le portefeuille au risque Action. L’OPCVM peut réaliser des opérations de change à terme afin de répliquer la performance du dollar US. L’OPCVM peut investir jusqu’à 100% de son actif net sur des titres de créance et instruments du marché monétaire dont la notation à long terme lors de l’acquisition est au moins A par Standard & Poor’s ou Moody’s. Une analyse du risque de crédit est réalisée par la société de gestion en complément de ce critère de sélection. La répartition entre dette publique et dette privée est discrétionnaire.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.20 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Grandes capitalisations
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GRESHAM GRESHAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 12.59 % 12 153.58 (11/02/2016) 15 918.71 (08/12/2016)
1 an 11.64 % 12 153.58 (11/02/2016) 15 918.71 (08/12/2016)
3 ans 61.85 % 9 570.01 (03/02/2014) 15 918.71 (08/12/2016)
5 ans 132.04 % 6 852.00 (19/12/2011) 15 918.71 (08/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 9.89 % 1829.08 (11/02/2016) 2246.19 (08/12/2016)
1 an 8.84 % 1829.08 (11/02/2016) 2246.19 (08/12/2016)
3 ans 24.43 % 1741.89 (03/02/2014) 2246.19 (08/12/2016)
5 ans 81.97 % 1205.35 (19/12/2011) 2246.19 (08/12/2016)
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

LEGAL & GENERAL (FRANCE)

Dépositaire

LEGAL & GENERAL (FRANCE)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (C)
Document 14/11/2016
Document 14/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)

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