STRATEGIE FRANCE EQUILIBRE - FR0007024815

Catégorie : Mixtes Europe Equilibre

Encours : 2 198 000 EUR

Lancement : 28/07/1998

VL d'origine : 152.45

Voir les autres parts

255.38 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.23 %
Performances
1er janv :
-0.33 %
1 an :
-4.15 %
Origine :
67.51 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion est d’atteindre une performance au moins égale à celle d’un indice composite (60% de l’indice CAC 40® - cours de clôture, dividendes nets réinvestis - et 40% de l’indice EuroMTS 5-7) minorée des frais de gestion. - Politique d’investissement : Le gérant décide librement de l’allocation entre actions, obligations, titres de créance et titres du marché monétaire. Le fonds est en permanence investi à hauteur de 45% minimum de son actif net sur les valeurs entrant dans la composition de l’indice CAC 40 ® ou de titres d’OPCVM employant plus de 60% de leur actif en actions cotées. Au minimum 5% de l’actif est investi en actions de sociétés européennes non cotées ou de faible capitalisation, de parts de FCPR, de FCPI, de SCR, de SFI ou de titres d’OPCVM employant plus de 75% de leur actif net en titres de cette nature. Le fonds peut intervenir sur des contrats à terme sur indice boursier en vue d’exposer le portefeuille au risque Action. Le solde est investi en obligations ou titres de créances d’émetteurs appartenant à la zone euro, géré dans une fourchette de sensibilité de 0 à 7% et de notation équivalente à au moins A par Standard & Poor’s ou Moody’s. Une analyse du risque de crédit est réalisée par la société de gestion en complément de ce critère de sélection. La répartition entre dette publique et dette privée est discrétionnaire. Le fonds peut intervenir sur les contrats à terme sur taux d’intérêt ou sur indice obligataire pour exposer ou couvrir le portefeuille. La combinaison d’instruments de trésorerie et de contrats futures utilisés pour exposer le FIA au risque de taux, de change ou d’actions peut faire apparaître un « effet de levier » lorsque celui-ci est calculé par la méthode brute ou la méthode de l’engagement. On entend par « effet de levier » toute méthode par laquelle la société de gestion accroît l’exposition d’un FIA qu’elle gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen. La mesure de l’effet de levier utilisée par le FIA est inférieure à 200% et ne peut donc être considérée comme significative.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.19 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GRESHAM GRESHAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.33 % 233.04 (12/02/2016) 256.81 (21/10/2016)
1 an -4.15 % 233.04 (12/02/2016) 266.43 (27/11/2015)
3 ans 8.14 % 228.83 (13/12/2013) 274.68 (07/08/2015)
5 ans 38.54 % 179.15 (16/12/2011) 274.68 (07/08/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commercialisateur

LEGAL & GENERAL (FRANCE)

Dépositaire

LEGAL & GENERAL (FRANCE)

Vie du fonds

Document 14/11/2016
Document 14/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)

En savoir plus

Outils investisseurs