STRATEGE PATRIMOINE - FR0010116533

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 1 743 818 EUR

Lancement : 01/10/2004

VL d'origine : 100.00

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91.08 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.75 %
Performances
1er janv :
3.56 %
1 an :
0.69 %
Origine :
-8.92 %

Objectifs et politique d'investissement

Fonds de classification « Diversifié », l’objectif du Fonds est de sur-performer l’indicateur composite suivant : 80% MSCI AC World Index converti en euro + 20% Eonia Capitalisé. Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs investis en OPCVM de valeurs internationales avec un profil comparable à celui de son indicateur de référence. L’indice de référence : le MSCI AC World Index est calculé en dollars et dividendes réinvestis par Morgan Stanley et converti en euros. Cet indice est représentatif des entreprises internationales. L’Eonia capitalisé correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro : il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque européen. La réalisation de l’objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs via essentiellement des parts et/ou actions d’OPCVM/ETF dans des actions françaises, des actions émises dans les pays de la zone euro, mais aussi dans des produits du marché monétaire des zones géographiques précitées. Cette gestion vise à combiner le savoir- faire de deux expertises, l’une par la mise en place d’une méthodologie active du degré d’exposition aux marchés actions, l’autre en allocation géographique. Ces investissements sont réalisés au travers d’une gamme de fonds sélectionnés selon des critères reposant principalement sur la performance, l’historique (trackrecord), la notoriété et l’ancienneté du gérant. Le fonds a vocation à investir jusqu’à 100% (allocation cible : 80%) de l’actif en parts et/ou actions d’OPCVM/ETF investis en actions. La part maximum d’exposition aux pays émergents ne pourra pas dépasser 30% de l’actif du fonds. L’allocation d’actifs pourra différer sensiblement, en termes géographiques et sectoriels des pondérations de l’indicateur de référence. La répartition du portefeuille pourra varier en fonction des anticipations des gérants.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 6.01 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo STRATÈGE FINANCE STRATÈGE FINANCE
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.56 % 74.27 (12/02/2016) 91.77 (25/11/2016)
1 an 0.69 % 74.27 (12/02/2016) 91.77 (25/11/2016)
3 ans -0.83 % 74.27 (12/02/2016) 99.13 (10/04/2015)
5 ans 7.22 % 74.27 (12/02/2016) 99.13 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

STRATÈGE FINANCE

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (E)
Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Notation 31/07/2016
FERI : (E)
Notation 30/06/2016
FERI : (E)

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