STRATEGE DIVERSIFIE - FR0007010947

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 1 600 211 EUR

Lancement : 29/04/1997

VL d'origine : 152.26

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49.59 EUR

09/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
4.22 %
Performances
1er janv :
2.63 %
1 an :
2.61 %
Origine :
-67.44 %

Objectifs et politique d'investissement

Fonds de classification « Diversifié », l’objectif du Fonds est de sur-performer l’indicateur composite suivant : 50% MSCI AC World Index converti en euro + 50% Eonia Capitalisé. L’actif du fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs investis en valeurs internationales avec un profil de risque comparable à celui de son indicateur de référence. Le MSCI AC World Index est calculé en dollars et dividendes réinvestis par Morgan Stanley et converti en euros. Cet indice est représentatif des entreprises internationales. L’Eonia capitalisé correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro : il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque européen. La réalisation de l’objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les différentes classes d’actif (de 0% à 100% pour les actions et de 0% à 100% pour les titres de créances et instruments du marché monétaire) via essentiellement des titres en direct. La stratégie d’investissement consiste, à travers une analyse fondamentale de l’entreprise en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs : - à sélectionner des valeurs jugées sous valorisées par le marché dans leur secteur, - à s’appuyer sur l’analyse technique pour détecter le timing d’investissement. La politique de gestion est dynamique, elle privilégie l’investissement en actions françaises, européennes et américaines. Le fonds se réserve la possibilité d’investir dans les zones émergentes via des titres en direct où à travers des OPCVM actions, à travers des grosses et moyennes capitalisations, dans la limite de 30% de son actif. L’investissement en actions de petites et moyennes capitalisations sera limité à 30% de l’actif net du fonds. L’allocation d’actifs pourra différer sensiblement, en termes géographiques et sectoriels des pondérations de l’indicateur de référence. La répartition du portefeuille pourra varier en fonction des anticipations des gérants.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 5.04 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo STRATÈGE FINANCE STRATÈGE FINANCE
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.63 % 38.61 (12/02/2016) 49.59 (09/12/2016)
1 an 2.61 % 38.61 (12/02/2016) 49.59 (09/12/2016)
3 ans 3.96 % 38.61 (12/02/2016) 55.04 (10/04/2015)
5 ans 24.60 % 37.92 (15/06/2012) 55.04 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

STRATÈGE FINANCE

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (E)
Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Notation 31/07/2016
FERI : (E)
Notation 30/06/2016
FERI : (E)

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