SSGA EUROPE EX UK INDEX REAL ESTATE FUND I - FR0010596692

Catégorie : Actions Immobilier

Encours : -

Lancement : 19/08/2002

VL d'origine : 100.00

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435.73 EUR

27/04/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.26 %
Performances
1er janv :
3.17 %
1 an :
-0.96 %
Origine :
335.73 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds consiste à répliquer autant que possible la performance de l'indice EPRA Europe ex UK Liquid 40 Index (" l'Indice "). Le Fonds vise un écart de suivi inférieur à 1 %. L'Indice est fourni par FTSE International Limited (" FTSE "). Ni FTSE ni EPRA ne promeuvent, ne donnent de garanties ni n'assument une quelconque responsabilité eu égard au Fonds SSgA Europe ex UK Index Real Estate Fund. Le Fonds est classé en tant que Fonds Actions internationales. Le Fonds vise à répliquer la performance de l'Indice. L'Indice est une valeur de référence de la performance de toutes les actions européennes (hors Royaume-Uni) et internationales du secteur de l'immobilier coté. Le Fonds investit généralement au moins 90 % de son actif dans des actions européennes (hors Royaume-Uni) et internationales du secteur de l'immobilier coté et de fonds de placement immobilier (FPI) cotés. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres de créance négociables, des instruments du marché monétaire ou des parts d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également détenir une partie de son actif en liquidités. Le Fonds s'efforce de détenir tous les titres qui composent l'Indice avec des pondérations approximatives équivalentes à celles de l'Indice. Le Fonds appliquera une stratégie de réplication physique afin de refléter l'Indice au plus près. Dans des circonstances bien déterminées, le Fonds peut acheter des titres non compris dans l'Indice. Sous réserve des restrictions réglementaires ou des contraintes du marché, le Fonds appliquera une stratégie d'optimisation afin de composer un portefeuille représentatif. Par conséquent, de manière générale, le Fonds détiendra uniquement un sous-ensemble des titres compris dans l'Indice. Le Fonds peut prêter jusqu'à 100 % des titres qu'il détient.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Immobilier

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Immobilier

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.41 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.17 % 377.86 (09/02/2016) 444.05 (11/04/2016)
1 an -0.96 % 377.86 (09/02/2016) 444.05 (11/04/2016)
3 ans 48.31 % 265.13 (24/06/2013) 446.52 (10/04/2015)
5 ans 65.48 % 200.63 (24/11/2011) 446.52 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE

Dépositaire

STATE STREET GLOBAL SERVICES UK

Vie du fonds

Notation 30/04/2016
FERI : (B)
Notation 31/03/2016
FERI : (B)
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 29/02/2016
FERI : (B)
Notation 15/02/2016
Alphability :

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