SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS EUR R (C) - LU0274988251

Catégorie : -

Encours : 26 786 546 EUR

Lancement : 21/11/2006

VL d'origine : -

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26.29 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.38 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
-
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds investit dans des obligations danoises. Le portefeuille a une duration ajustée comprise entre 6 et 9 ans. Les investissements sont concentrés sur deux types d'obligations, les obligations d'état et les obligations hypothécaires (avec ou sans option de remboursement anticipé). Le fonds recherche une performance long terme. La priorité est la préservation du capital et la stabilité des performances.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.71 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo SPARINVEST SA SPARINVEST SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Valorisateur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Agent Payeur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Commercialisateur

SPARINVEST SA

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :

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