SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS EUR I (C) - LU0264926378

Catégorie : Obligations d'Entreprises Long Terme

Encours : 86 074 461 EUR

Lancement : 31/10/2006

VL d'origine : 100.00

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154.98 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.09 %
Performances
1er janv :
3.76 %
1 an :
2.37 %
Origine :
54.98 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds investit au moins 2/3 du total de son actif net en obligations de qualité émises par des sociétés et vise un rendement positif sur le long terme. Les obligations de qualité sont des obligations qui disposent d'une note de crédit au moins égale ou supérieure à Baa3/BBB- attribuée par Moody's, Standard & Poor's ou une autre agence de notation de crédit reconnue. L'analyse de la société est basée sur des principes axés sur la valeur, garantie d'une qualité de crédit élevée et par conséquent d'une meilleure préservation du capital. La sélection des obligations elles-mêmes est basée sur des principes théoriques éprouvés. Le risque de défaillance est analysé très en détail et constitue une priorité par rapport aux rendements potentiels. Les obligations sont principalement négociées sur des Bourses de valeurs ou des marchés réglementés des pays de l'OCDE, des États membres de l'UE, de Singapour ou de Hong Kong. Il n'y a aucune restriction quant à la devise des investissements. En tant qu'investisseur de ce Fonds, vous bénéficiez d'une diversification et d'une gestion professionnelle de vos investissements. Sparinvest assure le suivi de vos investissements à votre place. La valeur de référence du Fonds est Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR hedged).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.64 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo SPARINVEST SA SPARINVEST SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.76 % 148.23 (12/02/2016) 160.41 (07/09/2016)
1 an 2.37 % 148.23 (12/02/2016) 160.41 (07/09/2016)
3 ans 13.51 % 135.93 (06/12/2013) 160.41 (07/09/2016)
5 ans 66.06 % 93.33 (01/12/2011) 160.41 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Commercialisateur

SPARINVEST SA

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (C)

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