SOPRANE GESTION PATRIMOINE (D) - FR0000444549

Catégorie : Mixtes Europe Defensif

Encours : 170 722 684 EUR

Lancement : 01/12/1979

VL d'origine : 152.45

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2 685.02 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.62 %
Performances
1er janv :
-2.21 %
1 an :
-3.09 %
Origine :
1661.24 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM, de classification « diversifié », est de surperformer l’indicateur de référence, composé à 45% du CAC 40 dividendes nets réinvestis, à 30% de l’Euro MTS 5-7 ans coupons réinvestis et 25% de l’Eonia capitalisé - sur une durée minimale de 3 ans. L’OPCVM est exposé au marché actions et au marché de taux (obligataire et monétaire) dans les proportions de son indicateur de référence. Le gérant peut s’écarter de l’allocation actions de son indicateur de référence dans une limite de plus ou moins 15% de l’actif, aux dépends ou au profit des produits monétaires et obligataires en fonction des anticipations macro-économiques. Ainsi, l’OPCVM sera exposé, via des titres en direct ou, dans la limite de 10% de l’actif net, des OPCVM, FIA ou Fonds d’investissement de droit étranger, y compris des OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger pouvant être gérés par VEGA Investment Managers ou toute société liée : - entre 30% et 60% au risque actions (dérivés inclus) ; l’investissement hors de la zone euro étant limité à 10% de l’actif net (toute taille et tout secteur confondus) ; - entre 40% et 70% au marché de taux (produits monétaires et/ou obligataires). Concernant les produits de taux, les investissements peuvent se faire sur tous supports privés ou publics, y compris les obligations convertibles et les titres de catégorie sénior ou subordonnés de rang minimum lower tier 2 ou tier 1 qui, en contrepartie d’un rendement plus élevé que celui des autres dettes, sont les dettes les plus risquées. Le gérant peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré dans le but : - de couvrir le portefeuille contre le risque actions, de change et de taux, - ou de compléter l’exposition au risque actions ou risque de taux sans rechercher de surexposition. La sensibilité de la partie obligataire de l’OPCVM sera comprise entre 0 et 7.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Defensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.03 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo VEGA INVESTMENT MANAGERS VEGA INVESTMENT MANAGERS
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -2.21 % 2 461.67 (11/02/2016) 2 745.58 (31/12/2015)
1 an -3.09 % 2 461.67 (11/02/2016) 2 787.72 (07/12/2015)
3 ans 6.10 % 2 461.67 (11/02/2016) 2 935.88 (27/04/2015)
5 ans 28.36 % 2 039.17 (14/12/2011) 2 935.88 (27/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
OST 19/10/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)

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