SINVAL C - FR0007380563

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 39 759 000 EUR

Lancement : 28/02/1985

VL d'origine : 30.48

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94.24 EUR

25/11/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.14 %
Performances
1er janv :
-1.10 %
1 an :
-2.17 %
Origine :
209.18 %

Objectifs et politique d'investissement

Ce FIA est un Fonds d’Investissement à Vocation Générale qui a pour objectif la recherche d’une surperformance par rapport à son indicateur de référence, 15% Stoxx North America 600 + 25% Eurostoxx 50 + 50% Bloomberg EUR Investment Grade High Yield Corporate Bond Index + 10% Euribor 6 mois, sur la durée de placement recommandée. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes et coupons réinvestis. Il est classé « Diversifié ». Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers directement (obligations et autres titres de créance, obligations convertibles, actions et titres assimilés, etc...) ou via des OPCVM, des FIA ou des fonds d’investissement. La stratégie d’investissement procède des éléments suivants : - Une définition de l’allocation stratégique de long terme. - Une gestion flexible de la construction de portefeuille : une sélection d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process). Cette construction a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps et peut s’écarter selon les périodes de la composition de l’indicateur. Les actions sont sélectionnées en fonction de leur valorisation boursière, leurs publications de résultats et leur positionnement sectoriel, sans allocation géographique particulière. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.55 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BORDIER & CIE (FRANCE) SA BORDIER & CIE (FRANCE) SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.10 % 90.29 (12/02/2016) 96.03 (22/07/2016)
1 an -2.17 % 90.29 (12/02/2016) 96.33 (20/11/2015)
3 ans 8.02 % 85.94 (13/12/2013) 98.44 (17/07/2015)
5 ans 21.90 % 77.31 (25/11/2011) 98.44 (17/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET FOUCAULT

Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Commercialisateur

BORDIER & CIE (FRANCE) SA

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)
Document 23/06/2016

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