SG MONETAIRE DOLLAR I - FR0010322511

Catégorie : Monétaires

Encours : 198 165 526 EUR

Lancement : 21/06/2006

VL d'origine : 10 000.00

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11 370.843 USD

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.58 %
1 an :
0.61 %
Origine :
13.70 %

Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant à SG MONETAIRE DOLLAR - E, vous investissez dans un OPC exposé à des titres de créance et des instruments du marché monétaire libellés en dollar US dont l’échéance maximale est de 2 ans. L'objectif est de préserver le capital investi et de vous offrir une évolution régulière de la performance en accord avec celle de l'indice Fed Funds capitalisé, indice représentatif du marché monétaire américain, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants.
Pour y parvenir, l'équipe de gestion exploite activement le différentiel de rendement entre les émissions publiques et privées et procède à des arbitrages entre des titres indexés à l'indice Fed Funds (taux variable) et des investissements à taux fixe. Votre portefeuille est composé de titres négociés sur un marché réglementé d’un pays de l’OCDE (principalement de la zone euro), libellés en dollar US (ou en devises couvertes contre le risque de change), émis indifféremment par des Etats, des organismes supra nationaux ou des entreprises privées ou publiques. Il s’agit de titres privés de haute qualité de crédit dont la notation à court terme est au minimum égale aux deux meilleures notations des agences reconnues et de titres souverains ayant une notation "Investment Grade". En cas d’absence de notation par ces agences, ces titres doivent présenter une qualité équivalente déterminée par la société de gestion et être autorisés par son comité des risques. Le Fonds peut effectuer des dépôts jusqu'à 100% de l'actif.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.23 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION
Gérant
> Sandrine VANNIER (gérant du fonds depuis 10/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.58 % 11 305.391 (31/12/2015) 11 370.843 (02/12/2016)
1 an 0.61 % 11 302.032 (02/12/2015) 11 370.843 (02/12/2016)
3 ans 0.82 % 11 278.141 (02/12/2013) 11 370.843 (02/12/2016)
5 ans 1.42 % 11 211.28 (02/12/2011) 11 370.843 (02/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Document 29/02/2016
Notation 15/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Maj. Fonds 12/06/2014

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