ODDO EMERGING INCOME A - FR0000992000

Catégorie : Actions Emergentes Monde

Encours : 80 835 222 EUR

Lancement : 05/01/1995

VL d'origine : 152.44

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392.50 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.25 %
Performances
1er janv :
9.59 %
1 an :
6.86 %
Origine :
157.47 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion de réaliser, sur un horizon de placement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composite égal à 30% de l’indice MSCI Equity Emerging Markets Free en US dollars dividendes nets réinvestis, converti en euro, et 70% de l’indice JP Morgan EMBI Global Composite en US dollars coupons réinvestis, converti en euro. Le processus d’investissement repose sur une gestion discrétionnaire et se décompose en trois étapes selon un schéma top/down : une allocation d’actifs, une allocation géographique et enfin une sélection de titres composant le Fonds. Le Fonds peut être investi jusqu’à 100 % en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger relevant de la directive 2009/65/CE et jusqu’à 30% en FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'UE ou en fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger mentionnés au R.214-25 et répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. Les stratégies d’investissement de ces OPC seront compatibles avec celle du Fonds. Les OPC pourront être gérés par Oddo Asset Management. Le Fonds sera exposé à hauteur de 20% minimum (OPC et produits dérivés) sur les marchés actions dits émergents avec une spécialisation géographique suivante : Europe, Amérique Latine, Asie, Afrique et Moyen-Orient. Aucune allocation sectorielle et aucune taille de capitalisation ne seront privilégiées. Le Fonds sera exposé de 0% à 80% maximum de son actif net (OPC et produits dérivés) en produits de taux de pays émergents émis par des entités publiques ou privées, investis en titres notés ou non notés ainsi qu’en titres spéculatifs à haut rendement (« High Yield »). Le Fonds pourra être exposé de 0% à 80% aux marchés de taux et monétaires de l’OCDE (OPC, titres de créance, instruments du marché monétaire, obligations, pensions) : en OPC monétaires ou monétaires court terme, et dans la limite de 40% de l’actif net, en titres de créances négociables ou instruments du marché monétaire ayant une maturité inférieure ou égale à 3 mois et dont la notation est au minimum BBB- S&P ou équivalent. Ces titres seront émis par des Etats ou des sociétés faisant partie de l’OCDE. Le gérant pourra effectuer dans la limite de 40% de l’actif net du Fonds des prises en pension de titres de créances dont la notation ne pourra être inférieure à A- S&P ou équivalent. La Société de Gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement aux notations émises par les agences de notation et met en œuvre sa propre analyse interne. En cas de dégradation de notation, l’appréciation des contraintes de notation prendra en compte l'intérêt des porteurs, les conditions de marché et la propre analyse de la Société de Gestion sur la notation de ces produits de taux. Le Fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme fermes ou conditionnels, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré français et étrangers à des fins de couverture ou d’exposition du portefeuille aux risques de change, taux et actions. Les titres intégrant des dérivés ne sont pas autorisés. L’exposition globale du Fonds, tous marchés confondus et produits monétaires inclus, ne pourra dépasser 140% de l’actif net du Fonds. Le Fonds sera exposé au risque de change à hauteur de 100% de l’actif (dont Dollar US ou monnaies de pays émergents).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Actions Emergentes Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.43 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
Gérant
photo Yann LEPAPE
Yann LEPAPE
gérant du fonds depuis 01/2011
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 9.59 % 327.81 (20/01/2016) 392.50 (08/12/2016)
1 an 6.86 % 327.81 (20/01/2016) 392.50 (08/12/2016)
3 ans 23.93 % 305.61 (14/03/2014) 411.38 (26/05/2015)
5 ans 30.64 % 296.05 (19/12/2011) 411.38 (26/05/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

ODDO ET CIE

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (C)
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)

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