SCHRODER ISF - US DOLLAR LIQUIDITY A (C) - LU0136043808

105.061 USD

09/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.28 %
1 an :
0.28 %
Origine :
5.06 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Wesley SPARKS (gérant du fonds depuis 09/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.28 % 104.77 (31/12/2015) 105.084 (09/11/2016)
1 an 0.28 % 104.76 (22/12/2015) 105.084 (09/11/2016)
3 ans 0.31 % 104.71 (23/12/2014) 105.084 (09/11/2016)
5 ans 0.03 % 104.69 (16/10/2013) 105.084 (09/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Maj. Part 23/10/2015

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