SCHRODER ISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I (C) - LU0149524463

49.076 CHF

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.61 %
Performances
1er janv :
11.66 %
1 an :
11.92 %
Origine :
390.76 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds vise une croissance du capital. Politique d’investissement Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des actions de petites et moyennes sociétés suisses. Il s'agit de sociétés dont la capitalisation figure dans les 30 % les plus petites par rapport à la taille du marché suisse au moment de l'achat. Le fonds n'a pas de biais en faveur d'un secteur particulier. Le fonds investit dans des sociétés assorties d'une valorisation attrayante que nous estimons être extrêmement bien gérées et bien positionnées pour dégager des résultats supérieurs à la moyenne. Dans l'univers des petites capitalisations, il existe de nombreuses sociétés qui opèrent dans des marchés de niche. Ces sociétés offrent de nouveaux produits ou services et ont le potentiel pour dégager des performances supérieures, là où la concurrence est moindre. Le fonds n'a pas de biais de style et a la flexibilité pour prendre des positions importantes par rapport à l'indicateur de référence. Le fonds peut aussi investir dans d'autres instruments financiers et détenir des liquidités en dépôt. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement ou à des fins de couverture du risque ou d'optimisation de la gestion. Indicateur de référence Cette catégorie d'actions est gérée par rapport au SPI Extra TR. Le gérant investit de manière discrétionnaire, sans être limité par la composition de l'indicateur.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Suisse

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Petites et moyennes capitalisations
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Daniel LENZ (gérant du fonds depuis 04/2003)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 11.66 % 39.35 (11/02/2016) 50.526 (06/10/2016)
1 an 11.92 % 39.35 (11/02/2016) 50.526 (06/10/2016)
3 ans 42.62 % 33.74 (13/12/2013) 50.526 (06/10/2016)
5 ans 122.77 % 21.55 (16/12/2011) 50.526 (06/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 23/03/2016
Maj. Fonds 23/03/2016
Notation 07/12/2015
Alphability :
Maj. Part 23/10/2015

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