QUILVEST TRESORERIE (D) - FR0010806786

Catégorie : Monétaires Euros

Encours : 84 400 868 EUR

Lancement : 26/09/2009

VL d'origine : 50 000.00

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46 824.69 EUR

04/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.45 %
1 an :
-0.46 %
Origine :
-6.36 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds, qui est un Fonds commun de placement, a pour objectif d’offrir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion égale à l’EONIA capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants. La politique de gestion est basée sur l’achat de titres disposant d’une durée de vie résiduelle de moins de 397 jours et ne disposant d’aucune notation inférieure à A2, P2 ou F2. La stratégie du Fonds est active et effectuée sur des produits de taux (titres de créances négociables et obligations). Le Fonds, pour atteindre son objectif, sera exposé jusqu’à 100% de son actif en titres de créances et en obligations de la zone OCDE ou, dans la limite de 10% de l'actif net, hors zone OCDE. Le Fonds n’investira que sur des titres dont la notation à court terme est au moins égale à A2 (notation Standard & Poor’s ou notation jugée équivalente par la société de gestion).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.16 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo QUILVEST ASSET MANAGEMENT QUILVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Xavier LEROY (gérant du fonds depuis 12/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.45 % 46 824.69 (04/12/2016) 47 038.12 (31/12/2015)
1 an -0.46 % 46 824.69 (04/12/2016) 47 039.17 (03/12/2015)
3 ans -4.09 % 46 824.69 (04/12/2016) 48 873.54 (29/05/2014)
5 ans -7.02 % 46 824.69 (04/12/2016) 50 606.43 (10/05/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 25/01/2016
Document 31/12/2015
Notation 02/11/2015
Alphability :
Notation 05/10/2015
Alphability :

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