QUILVEST BALANCED P - FR0010784884

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 5 049 321 EUR

Lancement : 21/09/2009

VL d'origine : 100.00

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103.51 EUR

30/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.06 %
Performances
1er janv :
-3.15 %
1 an :
-5.72 %
Origine :
3.51 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif du Fonds, qui est un Fonds commun de placement, est de surperformer sur l’horizon de placement recommandée de 5 ans, l’indicateur de référence constitué de 50% du MSCI AC World Index (converti en euros et dividendes réinvestis) et 50% EONIA capitalisé en mettant en œuvre une allocation diversifié et flexible. La stratégie du Fonds est active et effectuée de manière discrétionnaire sur différentes classes d’actifs (actions, taux, actifs monétaires). Le Fonds, pour atteindre son objectif, sera exposé jusqu’à 100% de son actif aux marchés actions de toutes tailles, tous secteurs et toutes zones géographiques. L’exposition aux marchés de taux, dont les marchés monétaires, sera établie dans une fourchette de sensibilité comprise entre -10 et 10. Le Fonds pourra être exposé jusqu’à 100% de son actif aux marchés obligataires et monétaires. Les investissements seront effectués, via des titres vifs et des OPC sans contrainte de notation. L’exposition aux titres à haut rendement à caractère spéculatif (notation inférieure à BBB- selon agence de notation Standard and Poor’s ou notation jugée équivalente par la société de gestion) sera inférieure à 50% de l’actif net. Pour ce qui concerne les titres de taux, la société de gestion mène sa propre analyse de crédit dans la sélection des titres à l’acquisition des titres et en cours de vie. Elle ne s’appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation et met en place ses propres procédures pour prendre ses décisions d’investissement/désinvestissement. La société de gestion ne recourt pas mécaniquement à ces notations mais privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit et ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 3.11 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo QUILVEST ASSET MANAGEMENT QUILVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Valérie MAILLARD (gérant du fonds depuis 07/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.15 % 94.94 (11/02/2016) 106.87 (31/12/2015)
1 an -5.72 % 94.94 (11/02/2016) 109.83 (01/12/2015)
3 ans 3.73 % 94.94 (11/02/2016) 115.10 (13/04/2015)
5 ans 13.47 % 90.42 (15/12/2011) 115.10 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

QUILVEST BANQUE PRIVÉE

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Bronze
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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