REGARD EQUILIBRE - FR0007039086

Catégorie : Mixtes Europe Equilibre

Encours : 49 375 000 EUR

Lancement : 17/12/1999

VL d'origine : 10.00

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21.13 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.14 %
Performances
1er janv :
0.28 %
1 an :
-1.58 %
Origine :
111.30 %

Objectifs et politique d'investissement

Fonds d’investissement à vocation générale de classification « diversifié», le fonds a pour objectif, de dégager une performance supérieure à celle de l’indice composite 70% Euro MTS 5-7 ans et 30% EuroStoxx 50 (cours de clôture), dividendes réinvestis. La stratégie de gestion du fonds consistera à piloter une allocation d’actifs entre différents OPC obligataires et actions. A partir d’une allocation cible qui privilégiera pour une large part les taux (indice de référence à 70% Euro MTS 5-7 ans), l’arbitrage entre les différents supports disponibles se fera en fonction des anticipations sur le potentiel respectif des différents marchés sous-jacents. Le fonds pourra être exposé aux actions, majoritairement de la zone euro (maximum 50% de l’actif net) et aux produits de taux de la zone euro (minimum 50% de l’actif net). Les investissements seront réalisés principalement sur les OPC actions et taux gérés par PRO BTP FINANCE. Le fonds pourra être investi jusqu’à 100 % de son actif net en OPC. L’indice de référence est composite : il est constitué d’un indice obligataire, l’Euro MTS 5-7 ans, panier d’obligations libellées en euros émises par les Etats membres de la zone euro ayant une maturité comprise entre 5 et 7 ans et d’un indice action l’EuroStoxx 50, représentatif des 50 plus grandes capitalisations de la zone euro. Le cours de clôture constitue le cours de référence. L’indice est calculé dividendes réinvestis. Le fonds peut intervenir sur les marchés à terme et optionnels, réglementés ou de gré à gré, de l’Union européenne (vente de call, achat de put, vente de contrats d’instruments financiers à terme) pour couvrir le portefeuille contre les risques actions et de hausse des taux. L’exposition maximale autorisée est de 100 % de l’actif. En outre, le fonds pourra effectuer des opérations d’acquisition (dans la limite de 10% de l’actif net) et de cession temporaire de titres (jusqu’à 100 % de l’actif net). Le fonds pourra avoir recours temporairement à des emprunts d’espèces en vue de gérer des décalages de dates de valeur. Ces opérations auront un caractère accessoire

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.17 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PRO BTP FINANCE PRO BTP FINANCE
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.28 % 20.09 (12/02/2016) 21.39 (02/09/2016)
1 an -1.58 % 20.09 (12/02/2016) 21.47 (27/11/2015)
3 ans 11.80 % 18.61 (13/12/2013) 21.68 (10/04/2015)
5 ans 39.75 % 15.00 (16/12/2011) 21.68 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

PRO BTP FINANCE

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (A)
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Document 01/07/2016

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