RPS MONTAIGNE PATRIMOINE C - FR0010833806

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 24 548 445 EUR

Lancement : 04/01/2010

VL d'origine : 100.00

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119.79 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.19 %
Performances
1er janv :
2.74 %
1 an :
0.29 %
Origine :
19.79 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM a pour objectif a pour objectif la réalisation sur un horizon de placement de douze mois glissants une performance annualisée supérieure à 4%. Aucun indicateur n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du FCP, toutefois, à titre de comparaison, un « indicateur de performance » a posteriori reposant sur un indice composite représenté par 30% MSCI WORLD + 70% EONIA capitalisé peut être utilisé. L’indice de référence est retenu en cours de clôture, exprimé en euro, dividendes réinvestis. Il est classé « Diversifié ». Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers. La stratégie utilisée procède des éléments suivants : - Une gestion flexible de la construction de portefeuille : la sélection des titres comme celle des OPCVM ou FIA est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d’activité, perspectives d’activité des sociétés pour les titres vifs), (société de gestion, gérant, process pour les OPCVM ou FIA). L’allocation du fonds représentera un profil de gestion qualifié d’équilibré. - Une définition de l’allocation stratégique de long terme. L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’expositions sur l’actif net suivantes : o Entre 0% et 50 % en actions, directement et/ou via des OPCVM ou FIA ; cotées sur les marchés européens, nord-américains et japonais, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont : - 0% à 30% de l’actif du FCP en actions de petite et moyenne capitalisations (inférieur à 1Md €). - 0% à 5% en actions de pays émergents d'Asie, Amérique Latine, Afrique et Europe Centrale. o Entre 50 et 100 % de l’actif en instruments financiers de taux d’intérêt, de toutes notations y compris spéculatifs ou non notés, et/ou des OPCVM ou FIA orientés vers les obligations et autres titres de créances, sur des certificats de dépôt, billets de trésorerie, d’émetteurs du secteur public ou du secteur privé. La gestion sera discrétionnaire en termes de répartition dette publique/dette privée, de rating (les investissements en obligations à haut rendement (dites « spéculatives ») ou non notées pourront représenter jusqu’à 100 % de l’actif net). Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 7. - de 0% à 50% sur les marchés des obligations convertibles, dont les actions sous-jacentes pourront être de moyenne et grande capitalisation et de tous secteurs économiques. - de 0% à 50 % au risque de change sur les devises hors euro. Le cumul des expositions ne dépasse pas 100 % de l’actif. L’OPCVM est investi : - en actions, en titres de créance et instruments du marché monétaire. - jusqu'à 100% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger et jusqu’à 30% en FIA de droit français, en FIA établis dans d’autres Etats membres de l’UE et en fonds d’investissement de droit étranger mentionnés au R.214-25 et répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. Il peut également intervenir sur les contrats financiers à terme ferme ou optionnels utilisés à titre de couverture contre les risques d’action, de taux, de change. Il peut effectuer des acquisitions et cessions temporaires.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.36 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo KIPLINK FINANCE KIPLINK FINANCE
Gérant
photo Thomas VALIER
Thomas VALIER
gérant du fonds depuis 01/2010
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.74 % 110.82 (12/02/2016) 120.76 (28/10/2016)
1 an 0.29 % 110.82 (12/02/2016) 120.76 (28/10/2016)
3 ans 4.84 % 110.82 (12/02/2016) 124.16 (10/04/2015)
5 ans 24.06 % 95.63 (16/12/2011) 124.16 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (C)
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
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FERI : (C)

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