ROUVIER PATRIMOINE CLASSE C - LU1100077442

Catégorie : Mixtes Europe Defensif

Encours : 264 991 882 EUR

Lancement : 07/06/1991

VL d'origine : 15.25

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56.81 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.23 %
Performances
1er janv :
1.37 %
1 an :
1.00 %
Origine :
272.52 %

Objectifs et politique d'investissement

Rouvier Patrimoine a été créé pour gérer la trésorerie à moyen terme des clients de Rouvier Associés à l’abri des fluctuations des marchés boursiers. Il constitue donc un support adapté pour les investisseurs intolérants à la volatilité.

L’horizon d’investissement de Rouvier Patrimoine, deux ans, conduit à privilégier la stabilité. A cet impératif répond la contrainte d’investir au moins 70 % du fonds en obligations « investment grade » (au moins BBB-) libellées en euros.

La surperformance recherchée par rapport aux obligations est obtenue par la liberté d’investir jusqu’à 30 % sur d’autres supports et singulièrement en actions. Les titres sélectionnés répondent aux critères de Rouvier Associés complétés autant que possible par une double exigence de volatilité réduite et de rentabilité régulière. 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (28)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Europe Defensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.05 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ROUVIER ASSOCIÉS ROUVIER ASSOCIÉS
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.37 % 54.59 (11/02/2016) 56.81 (07/12/2016)
1 an 1.00 % 54.59 (11/02/2016) 56.81 (07/12/2016)
3 ans 5.18 % 53.81 (17/12/2013) 57.61 (27/05/2015)
5 ans 25.60 % 44.95 (14/12/2011) 57.61 (27/05/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Valorisateur

EUROPEAN FUND ADMINISTRATION (EFA)

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (B)

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