ROUVIER EVOLUTION CLASSE D - LU1100077285

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 47 249 478 EUR

Lancement : 19/03/2015

VL d'origine : 100.16

Voir les autres parts

95.60 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.95 %
Performances
1er janv :
1.67 %
1 an :
0.16 %
Origine :
-4.56 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif du fonds est de réaliser, sur un horizon de cinq ans minimum, une combinaison rendement-risque supérieure à celle des principales bourses mondiales.
La stratégie d’investissement en actions est similaire à celle de Rouvier Valeurs : le fonds sélectionne des actions de sociétés, principalement des pays de l’OCDE, dont la qualité et la pérennité de leur position concurrentielle permettent d’optimiser l’évolution de leur valeur intrinsèque. Le fonds investit dans ces sociétés lorsque leur cours de bourse offre une décote adéquate par rapport à leur valeur réelle à long terme (juste prix) et les conserve tant que leur performance moyenne annuelle attendue au cours des prochaines années (vitesse) est suffisante au regard de nos objectifs. Cette discipline détermine le degré d’investissement en actions, compris entre 75 % et 100 %.

Cette stratégie d’investissement est complétée par une stratégie qui a pour objectif d’atténuer l’exposition du fonds aux fluctuations des marchés actions. Cette stratégie est systématique : elle combine selon une fréquence régulière l’achat et la vente d’options sur indice boursier dont les caractéristiques sont stables. La stratégie est également asymétrique : elle vise à apporter d'autant plus de protection que la baisse des marchés actions est significative et soudaine, et à capter une part aussi importante que possible des hausses de marchés. Néanmoins, il existe un risque important de moindre performance en cas de forte hausse des marchés ainsi qu’un risque de perte en capital qui subsiste, même s’il est sensiblement diminué. La volatilité du fonds en est atténuée par rapport aux marchés actions en cas de forte baisse. Après prise en compte des instruments financiers dérivés, le degré d'exposition en actions peut varier de 0 % à 100 %.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ROUVIER ASSOCIÉS ROUVIER ASSOCIÉS
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.67 % 87.33 (11/02/2016) 95.67 (22/11/2016)
1 an 0.16 % 87.33 (11/02/2016) 95.67 (22/11/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Valorisateur

EUROPEAN FUND ADMINISTRATION (EFA)

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Maj. Part 22/01/2016
Maj. SGP 29/01/2015
Maj. Fonds 29/01/2015

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