ROCHE-BRUNE FUNDS - CAPITAL BRAIN PC - LU1327024037

Catégorie : Actions Monde

Encours : 5 495 086 EUR

Lancement : 01/02/2016

VL d'origine : 1 000.00

Voir les autres parts

1 115.74 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.27 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
-
Origine :
11.57 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire, une performance supérieure à celle de son indice de référence, le STOXX® Global 1800 dividendes nets réinvestis et non couverts contre le risque de change (code BLOOMBERG : SXW1R Index), sur une durée de placement recommandée de 5 ans, par l’investissement principal en actions cotées internationales (principalement Amérique du Nord, Europe, Japon). Politique d’investissement : Le Fonds est essentiellement investi (90% minimum de son actif net) directement dans des actions d’entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à un (1) milliard d’euros au moment de l’investissement et dont le siège social se situe dans les pays de l’OCDE (la liste complète est consultable à l’adresse : www.oecd.org), et dont 20% minimum ont leur siège social en Europe OCDE, 30% minimum en Amérique du Nord OCDE, 20% maximum au Japon, 10% maximum en dehors de l’OCDE et 10% maximum dans des pays membres (ou régions) de l’OCDE autres que le Japon, l’Europe et l’Amérique du Nord. L’exposition aux marchés actions sera comprise entre 60% et 120% de l’actif net du Fonds. Le Fonds pourra également investir de 0 à 10% notamment en instruments de dette et du marché monétaire. Ces instruments auront une notation minimale à l’achat BBB- chez Standard & Poor’s ou une agence de notation équivalente, ou une notation jugée équivalente par les équipes de gestion de la Société de Gestion. Le Fonds pourra également investir de 0 à 10% dans d’autres fonds. Le risque de change pourra aller de 0 à 120%. Les gérants pourront mettre en place des stratégies de couverture discrétionnaires. Le Fonds peut, par ailleurs, intervenir de manière ponctuelle sur des instruments financiers dérivés, négociés sur des marchés réglementés et de gré à gré. Pour atteindre son objectif de gestion, le Fonds s’appuie sur une méthodologie d’investissement propriétaire de la société ROCHE-BRUNE Asset Management et dénommée « M.U.S.T. ® » (Measurement Under Standardized Tools). Le Fonds bénéficie d’une gestion fondée sur cette méthodologie de sélection d’actions (stock picking), qui lui permet de sélectionner des titres, dont le potentiel de valorisation et la capacité bénéficiaire sont jugés intéressants selon l’analyse de gestion. Une analyse dite « ESG » (Environnement, Social et Gouvernance) non contraignante intervient ensuite, après sélection des valeurs répondant aux critères quantitatifs et qualitatifs retenus via l’approche M.U.S.T. ® Cette analyse est menée sur la base d’un processus propriétaire selon les 5 thématiques suivantes : Gouvernance, Ressources Humaines, Environnement, Parties prenantes externes et Controverses.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.00 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ROCHE-BRUNE ASSET MANAGEMENT ROCHE-BRUNE ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 27/06/2016
Alphability :
Notation 20/06/2016
Alphability :
Notation 13/06/2016
Alphability :
Notation 06/06/2016
Alphability :

En savoir plus

Outils investisseurs