ROCHE-BRUNE EURO PME P - FR0011659937

Catégorie : Actions Zone Euro

Encours : 6 119 290 EUR

Lancement : 03/02/2014

VL d'origine : 100.00

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131.82 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.93 %
Performances
1er janv :
5.39 %
1 an :
6.20 %
Origine :
31.82 %

Objectifs et politique d'investissement

Pour atteindre son objectif de gestion, le Fonds s’appuie sur une méthodologie d’investissement propriétaire de la Société de gestion et dénommée M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools). Le Fonds bénéficie d’une gestion fondée sur cette méthodologie de sélection d’actions (stock picking) à la fois attractives économiquement et offrant une perspective de valorisation du capital.

Dans l’optique de rendre éligible le Fonds au PEA, la stratégie d’investissement du Fonds cible principalement les titres de capital ou donnant accès au capital émis par les PME et ETI européennes cotées sur des marchés réglementés (ex : Euronext Compartiments B et C) ou non réglementés (ex : Alternext). Par ailleurs, le Fonds pourra investir en titres obligataires émis par ces PME et ETI dans la limite de 25% de l’actif net.
La philosophie de gestion développée par la Société de gestion repose sur la conviction qu’il est possible en analysant finement les données comptables des entreprises, de mesurer leur degré d’attractivité et d’établir des comparaisons à l’intérieur de groupes de sociétés comparables (peers group). Un portefeuille constitué de PME-ETI attractives, acquises à un prix raisonnable devrait donc produire sur longue période une performance supérieure à la moyenne.
La sélection des PME-ETI se fonde sur une approche quantitative avec la note d’attractivité issue de la méthodologie M.U.S.T.® et une estimation de la rentabilité attendue (Return on Market Value) qui doit être significativement supérieure au taux 3 ans des emprunts d’Etats de la zone euro.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions de la zone Euro

OPCVM360 : Actions Zone Euro

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.50 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ROCHE-BRUNE ASSET MANAGEMENT ROCHE-BRUNE ASSET MANAGEMENT
Gérants
photo Grégoire LAVERNE
Grégoire LAVERNE
gérant du fonds depuis 02/2014
photo Bruno FINE
Bruno FINE
gérant du fonds depuis 02/2014
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.39 % 108.60 (11/02/2016) 132.39 (20/10/2016)
1 an 6.20 % 108.60 (11/02/2016) 132.39 (20/10/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 25/11/2016
Document 25/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 07/01/2016
Notation 21/12/2015
Alphability :

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