RETRAITE PRUDENCE - FR0007063805

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 21 568 453 EUR

Lancement : 03/10/2001

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

172.81 EUR

30/11/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
1.75 %
1 an :
0.89 %
Origine :
72.81 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP est un fonds nourricier du FCP GROUPAMA PRUDENCE. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence, 10% MSCI World Local Currency clôture J-1 (dividendes nets réinvestis), 40% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis), 50% EONIA capitalisé J-1. La performance du FCP RETRAITE PRUDENCE pourra être inférieure à celle de son maître, GROUPAMA PRUDENCE, compte tenu de ses propres frais de gestion. Indicateur de référence : 10% MSCI World Local Currency clôture J-1 (dividendes nets réinvestis), 40% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis), 50% EONIA capitalisé J-1. Le FCP est composé en totalité et en permanence en parts F de l'OPCVM GROUPAMA PRUDENCE et, à titre accessoire, de liquidités. Rappel de la politique d'investissement de l'OPCVM maître. Afin d’atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera principalement une approche « Top down » : Le gérant définit l’allocation tactique du FCP (pondération des différentes classes d’actifs, choix de diversification géographique) en partant des fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays (le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB, les taux d’intérêt), des perspectives d’évolution des différentes classes d’actifs et du calibrage du couple risque/rendement. Le FCP GROUPAMA PRUDENCE a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l'investissement en OPCVM d'actions et de taux et, dans la limite de 20% de son actif net en titres vifs (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire). L’exposition globale du FCP aux classes d’actifs risquées de type actions et obligations à haut rendement (titres spéculatifs ou High Yield) ainsi qu’aux actifs exposés aux devises sera limitée à 30% de l’actif net du fonds. Le FCP est géré au sein d'une fourchette de sensibilité du portefeuille comprise entre 0 et 6. La part des investissements en produits de taux sera comprise entre 80% et 100% de l'actif net. Ces investissements, en titres vifs ou au sein des OPCVM sous-jacents, porteront majoritairement sur des émissions de catégorie "investment grade" (catégorie d'investissement) ou estimées équivalentes par la société de gestion. Le FCP pourra être exposé dans la limite de 30% de son actif net, à des obligations à haut rendement (titres spéculatifs dont la notation est inférieure à BBB- (S&P / Fitch) ou Baa3 (Moody’s) ou estimés équivalents par la société de gestion). L’actif des OPCVM sous-jacents sera composé d’obligations à taux fixe, d’EMTN (Euro Medium Term Note), de TCN (Titres de Créances Négociables), d’obligations à taux variable et indexées sur l’inflation, de véhicules de titrisation, d’obligations foncières et d'obligations à haut rendement (titres spéculatifs). L'exposition actions du FCP sera comprise entre 0% et 20% de son actif net à travers des OPCVM et des actions en direct. Le FCP pourra détenir jusqu’à 100% de son actif net, des parts ou actions d’OPCVM de droit français ou droit européen. Il pourra utiliser des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres à des fins de couverture et/ou d’exposition du portefeuille aux risques de taux, de crédit, d'actions et de change. Le recours aux instruments dérivés sera effectué dans une limite d’engagement d’une fois l’actif net et se fera dans le respect des limites aux différentes classes d’actifs définies dans la stratégie d’investissement. Afin de gérer la trésorerie, l'OPCVM pourra, à titre accessoire, effectuer des dépôts, et de manière exceptionnelle et temporaire, effectuer des emprunts d’espèces.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.09 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.75 % 168.78 (20/01/2016) 174.90 (07/09/2016)
1 an 0.89 % 168.78 (20/01/2016) 174.90 (07/09/2016)
3 ans 13.04 % 150.60 (18/12/2013) 176.11 (15/04/2015)
5 ans 40.21 % 123.25 (30/11/2011) 176.11 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

CONSTANTIN ET ASSOCIÉS

Commercialisateur

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

GROUPAMA BANQUE

Vie du fonds

Document 25/11/2016
Document 25/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (A)
Notation 31/07/2016
FERI : (A)

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