RETRAITE EQUILIBRE - FR0007063797

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 45 486 934 EUR

Lancement : 03/10/2001

VL d'origine : 100.00

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175.32 EUR

30/11/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.12 %
Performances
1er janv :
4.84 %
1 an :
2.62 %
Origine :
75.32 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP est un fonds nourricier du FCP GROUPAMA EQUILIBRE. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composite suivant : 50% MSCI World Local currency clôture J-1(dividendes nets réinvestis), 50% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis). La performance du FCP RETRAITE EQUILIBRE pourra être inférieure à celle de son maître, GROUPAMA EQUILIBRE, compte tenu de ses propres frais de gestion. Indicateur de référence : 50% MSCI World Local currency clôture J-1(dividendes nets réinvestis), 50% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis). Le FCP est composé en totalité et en permanence en parts F de l'OPCVM GROUPAMA EQUILIBRE et, à titre accessoire, de liquidités. Rappel de la politique d'investissement de l'OPCVM maître. Afin d’atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant définit l’allocation tactique du FCP (pondération des différentes classes d’actifs, choix de diversification géographique) en partant des fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays (le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB, les taux d’intérêt), des perspectives d’évolution des différentes classes d’actifs et du calibrage du couple risque/rendement (approche « Top down »).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.63 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Jean-Louis AUTANT (gérant du fonds depuis 03/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 4.84 % 158.48 (20/01/2016) 175.79 (07/09/2016)
1 an 2.62 % 158.48 (20/01/2016) 175.79 (07/09/2016)
3 ans 15.16 % 148.26 (18/12/2013) 183.02 (15/04/2015)
5 ans 49.95 % 116.92 (30/11/2011) 183.02 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

CONSTANTIN ET ASSOCIÉS

Commercialisateur

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

GROUPAMA BANQUE

Vie du fonds

Document 25/11/2016
Document 25/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)

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