R VALOR D EUR - FR0011261189

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 1 108 719 658 EUR

Lancement : 02/10/2012

VL d'origine : 919.79

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1 632.26 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.25 %
Performances
1er janv :
18.00 %
1 an :
10.39 %
Origine :
77.46 %

Objectifs et politique d'investissement

OPCVM de classification « diversifié », la SICAV a pour objectif de gestion la recherche de performance, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, taux) et sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. En conséquence, la SICAV ne dispose pas d'indicateur de référence. La stratégie mise en oeuvre afin de sélectionner les sous-jacents de la SICAV, reposent sur les critères suivants : une perspective de croissance durable, une situation concurrentielle faible (quasi-monopole technique ou commercial - position dominante), une compréhension claire de l'activité de la société en question, un prix raisonnable. La SICAV pourra être investie, en fonction de l'évolution des marchés, entre 0 et 100% en actions de toutes tailles de capitalisation (maximum de 20% aux petites capitalisations) et de toutes zones géographiques (et jusqu'à 100% aux actions des pays hors OCDE); entre 0 et 100% en obligations dont 20% maximum en obligations convertibles, d'émetteur public et/ou privé de toute qualité de signature, le portefeuille pouvant être investi à hauteur de 20 % maximum en obligations de signature spéculative (dite à haut rendement) et 10% maximum en obligations non notées; et entre 0 et 10% en OPC. Aussi, la SICAV pourra être exposée, de façon directe et indirecte, aux pays hors OCDE jusqu'à 100 % de son actif et aux risques liés aux petites capitalisations jusqu'à 20 % de l'actif. La SICAV pourra par ailleurs, avoir recours à des titres intégrant des dérivés, des instruments financiers à terme aussi bien à titre de couverture que d'exposition aux risques action, de taux et de change, ou encore à des acquisitions et cessions temporaires de titres. L'exposition consolidée du portefeuille (via des titres, OPC, opérations sur marché à terme) à tous types de marchés confondus, sera au maximum de 200%. Plus particulièrement, l'exposition consolidée de l'OPCVM : - au marché actions et au marché des devises ne dépassera pas 100 % pour chacun de ces risques; - au marché des taux permettra de maintenir la sensibilité* du portefeuille dans une fourchette comprise entre -1 et 9.

Une opération de scission a eu lieu le 03/10/2012 donnant lieu à la création de la Sicav actuelle.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ROTHSCHILD & CIE GESTION ROTHSCHILD & CIE GESTION
Gérant
photo Yoann IGNATIEW
Yoann IGNATIEW
gérant du fonds depuis 09/2008
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 18.00 % 1 142.96 (11/02/2016) 1 639.90 (30/11/2016)
1 an 10.39 % 1 142.96 (11/02/2016) 1 639.90 (30/11/2016)
3 ans 42.67 % 1 105.74 (29/01/2014) 1 639.90 (30/11/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Vie du fonds

Maj. Part 30/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 23/09/2016
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Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)

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