R SERENITE PEA (C) - FR0010513523

Catégorie : Monétaire PEA

Encours : 37 230 808 EUR

Lancement : 15/10/2007

VL d'origine : 1 000.00

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1 050.58 EUR

17/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.04 %
1 an :
-0.22 %
Origine :
5.05 %

Objectifs et politique d'investissement

OPCVM de classification « diversifié », il a pour objectif de gestion de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 2 ans, une performance supérieure ou égale à l'indicateur de référence (EONIA Capitalisé ) diminuée des frais de gestion réels.
Le FCP R Sérénité PEA est notamment investi, dans le cadre d'un processus quantitatif, par la société de gestion, en actions éligibles au PEA, l'investissement maximum sur un titre étant plafonné à 25% de l'actif net du FCP. Le pourcentage minimum de détention de ce type d'actif est de 75 %. Par ailleurs, le FCP utilisera des contrats d'échange (swap de performance) négociés de gré à gré, afin d'échanger la performance des marchés actions contre celle des marchés monétaires et réduire le risque action du portefeuille à 10% maximum de l'actif net du FCP.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Monétaire PEA

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.27 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ROTHSCHILD & CIE GESTION ROTHSCHILD & CIE GESTION
Gérant
> Dominique JARRY (gérant du fonds depuis 10/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.04 % 1 050.58 (17/02/2017) 1 050.97 (30/12/2016)
1 an -0.22 % 1 050.58 (17/02/2017) 1 052.91 (17/02/2016)
3 ans -0.23 % 1 050.58 (17/02/2017) 1 053.08 (22/04/2015)
5 ans -0.19 % 1 050.58 (17/02/2017) 1 053.08 (02/06/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Dépositaire

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 10/02/2017
Document 10/02/2017
Maj. SGP 10/02/2017
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Bronze
Notation 24/03/2016
Alphability :

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