R OPAL MODÉRÉ - FR0007028907

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 41 978 836 EUR

Lancement : 17/12/1998

VL d'origine : 6.09

Voir les autres parts

11.92 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.08 %
Performances
1er janv :
-0.58 %
1 an :
-3.01 %
Origine :
95.73 %

Objectifs et politique d'investissement

FCP de classification « Diversifié », il a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de trois ans, une performance positive, tout en s'efforçant de ne pas dépasser, sur le même horizon, une volatilité annuelle moyenne de 6%, par la mise en oeuvre d'une gestion active et discrétionnaire. La stratégie mise en oeuvre afin d'atteindre l'objectif de gestion repose sur les critères suivants : (i) la définition de l'allocation globale en termes de classes d'actifs, de zones géographiques et de styles (style, secteur, thématique...), s'appuyant sur une analyse fondamentale macro et micro économique mondiale, (ii) la sélection des OPC, sur la base d'une analyse quantitative puis qualitative des fonds de l'univers d'investissement. Le FCP pourra être investi, en fonction de l'évolution des marchés ; entre 0 et 35 % de l'actif net en OPC de produits d'actions de petites, moyennes et grandes capitalisations de toutes zones géographiques ; entre 65 et 100 % de l'actif net en OPC diversifié (développant notamment une gestion de type "rendement absolu"), de produit de taux, ou convertibles (France, Europe et autres zones) émis par des Etats, des émetteurs privés, et de toute qualité de signature, dont 20% maximum en titres spéculatifs dits « High Yield » ; entre 0 et 10% de l'actif net en obligations, titres de créances négociables, tel que notamment les billets de trésorerie, certificats de dépôt, et Euro Commercial Paper de notation de qualité moyenne (A / A1). Le FCP pourra être exposé de façon indirecte : - aux pays hors OCDE jusqu'à 10% de son actif net, et - aux risques liés aux petites capitalisations jusqu'à 20% de l'actif net. Le FCP pourra par ailleurs avoir recours à des instruments financiers à terme aussi bien à titre de couverture que d'exposition aux risques action, de taux et de change.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (15)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.82 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
photo Marc TERRAS
Marc TERRAS
gérant du fonds depuis 01/2000
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.58 % 10.93 (12/02/2016) 11.99 (31/12/2015)
1 an -3.01 % 10.93 (12/02/2016) 12.29 (01/12/2015)
3 ans 8.96 % 10.74 (13/12/2013) 12.85 (14/04/2015)
5 ans 39.42 % 8.43 (15/12/2011) 12.85 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

ROTHSCHILD & CIE GESTION

Commercialisateur

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Dépositaire

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Cabinet de commissariat aux comptes

CHARLES HUNTZIGER

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Gold
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)

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