R OPAL EQUILIBRE - FR0000981458

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 50 118 953 EUR

Lancement : 08/09/1998

VL d'origine : 168.01

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352.12 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.23 %
Performances
1er janv :
3.01 %
1 an :
1.22 %
Origine :
109.58 %

Objectifs et politique d'investissement

OPCVM de classification « diversifié », il a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée comprise entre 3 et 5 ans, une performance positive tout en s'efforçant de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 12% sur le même horizon (entre 3 et 5 ans), par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant principalement sur la sélection de fonds sous-jacents exposés aux évolutions des différents marchés (actions, taux).
La stratégie mise en oeuvre afin de sélectionner les sous-jacents du FCP, repose sur les critères suivants : (i) la définition de l'allocation globale en termes de classes d'actifs, de zones géographiques et de styles, s'appuyant sur une analyse macro et micro économique mondiale, (ii) la sélection des OPCVM, sur la base d'une analyse quantitative puis qualitative des fonds de l'univers d'investissement. Le FCP pourra être investi à 90% minimum dans des OPCVM dont des Exchange Traded Funds (ETF), plus particulièrement il investit en fonction de l'évolution des marchés, entre 30 et 70% en OPCVM de produits d'actions et diversifiés spécialisés sur les actions (développant notamment une gestion de type "rendement absolu") (de toutes zones géographiques) ; entre 30 et 70% en OPCVM de produits de taux ou convertibles (de toutes zones géographiques) émis par des Etats et/ou des émetteurs privés, et de toute qualité de signature étant précisé que l'investissement en OPCVM spécialisés sur les titres spéculatifs dits « High Yield » ne pourra excéder 20% de l'actif ; en liquidités à titre accessoire. L'allocation entre les classes d'actif se fera de façon discrétionnaire tout en s'efforçant de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 12%. Le FCP pourra être exposé de façon indirecte aux pays hors OCDE jusqu'à 20% de son actif et aux risques liés aux petites capitalisations jusqu'à 20% de l'actif. Le porteur pourra être exposé à un risque de change jusqu'à 100% de l'actif du FCP.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (9)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.79 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.01 % 292.78 (11/02/2016) 352.12 (07/12/2016)
1 an 1.22 % 292.78 (11/02/2016) 352.12 (07/12/2016)
3 ans 20.61 % 290.01 (13/12/2013) 372.56 (13/04/2015)
5 ans 62.29 % 208.13 (15/12/2011) 372.56 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

ROTHSCHILD & CIE GESTION

Commercialisateur

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Dépositaire

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (C)
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FERI : (C)
Notation 23/09/2016
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FERI : (C)
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