R MIDCAP FRANCE - FR0007387071

Catégorie : Actions France

Encours : 41 741 703 EUR

Lancement : 28/06/1984

VL d'origine : 762.24

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663.05 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.82 %
Performances
1er janv :
-0.18 %
1 an :
2.22 %
Origine :
-13.02 %

Objectifs et politique d'investissement

FIA de classification « Actions françaises », il a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l'indicateur de référence CAC® Mid 60 Total Return (dividendes réinvestis) en étant exposé en permanence à hauteur de 90% au moins de son actif sur le marché des actions françaises. La stratégie d'investissement consiste en une gestion active qui s'appuie exclusivement sur une analyse de type « bottom-up » : sélectionner des valeurs offrant un potentiel d'appréciation supérieur à l'indicateur de référence. Les choix de titres résultent d'une confrontation entre l'analyse fondamentale des sociétés (qualités intrinsèques de la société, bilan solide, capacité à générer du cash, niveau de rentabilité) et de leur valorisation. La mise en oeuvre d'une gestion de conviction peut conduire à des écarts importants avec l'indicateur de référence. Le FCP pourra être investi, en fonction de l'évolution des marchés, entre 90% et 100% en actions françaises de moyennes capitalisations (dont 20% maximum d'obligations convertibles et d'actions de petites capitalisations). Il pourra également être investi jusqu'à 10% en produits de taux, en actions de la zone euro (hors France) et en OPC. Par ailleurs, étant éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) français, l'actif du FCP sera toujours investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. En outre, le FCP est éligible au contrat DSK et au contrat NSK. De plus, dans la limite maximum d'une fois l'actif du fonds, le FCP peut par ailleurs intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré afin de poursuivre son objectif de gestion. Pour ce faire, il peut couvrir son portefeuille et ou l'exposer sur des instruments de taux ou des indices. L'exposition consolidée au marché actions sera comprise entre 90% et 110 %.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (10)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions françaises

OPCVM360 : Actions France

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.56 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Petites et moyennes capitalisations
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ROTHSCHILD & CIE GESTION ROTHSCHILD & CIE GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.18 % 524.88 (11/02/2016) 664.23 (31/12/2015)
1 an 2.22 % 524.88 (11/02/2016) 666.13 (30/12/2015)
3 ans 29.33 % 480.23 (16/10/2014) 681.87 (05/08/2015)
5 ans 94.67 % 329.25 (19/12/2011) 681.87 (05/08/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 4.28 % 13641.77 (11/02/2016) 17162.63 (07/09/2016)
1 an 5.53 % 13641.77 (11/02/2016) 17162.63 (07/09/2016)
3 ans 41.79 % 11666.62 (16/10/2014) 17162.63 (07/09/2016)
5 ans 127.70 % 7110.24 (14/12/2011) 17162.63 (07/09/2016)
Partenaires
Commercialisateur

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Dépositaire

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Cabinet de commissariat aux comptes

CHARLES HUNTZIGER

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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