R ALLOCATION MODERÉE (C) - FR0007032065

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 52 337 109 EUR

Lancement : 28/05/1999

VL d'origine : 15.24

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42.17 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.21 %
Performances
1er janv :
-2.95 %
1 an :
-4.70 %
Origine :
176.70 %

Objectifs et politique d'investissement

OPCVM de classification « Diversifié », le FCP a pour objectif de gestion sur une durée de placement recommandée de 3 ans minimum, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence composé de 10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU (converti en €) + 30% EONIA Capitalisé + 50% Euro EMTS Global. La stratégie d'investissement est une gestion de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs et zones géographiques qui peut conduire à des écarts importants avec l'indicateur de référence. Le FCP, principalement investi en lignes directes, cherche à exploiter les opportunités tant au niveau des actions que des produits de taux. Les choix de gestion résultent d'une confrontation entre la vision macro-économique et l'analyse financière des titres. Le FCP est investi entre 65 et 100% de son actif en produits de taux et OPC de produits de taux émis par des émetteurs publics ou privés, de toute qualité de signature; et entre 0 et 35% de son actif en actions et OPC à dominante actions de tous secteurs industriels et de toutes tailles de capitalisation boursière (avec 10% maximum de petites capitalisations). Par ailleurs, l'investissement dans des instruments financiers des pays hors OCDE sera de 20% maximum de l'actif du FCP et les investissements dans des titres non notés pourront représenter jusqu'à 10% de l'actif du FCP. Egalement, l'exposition aux dettes spéculatives (dites « high yield ») ne dépassera pas 10%. Le FCP peut aussi intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré afin de poursuivre son objectif de gestion (gestion discrétionnaire). Pour ce faire, il couvre son portefeuille ou/et l'expose sur des secteurs d'activités, zones géographiques, devises, taux, actions, titres et valeurs assimilées, indices. L'exposition globale du FCP par l'utilisation des instruments financiers dérivés ne dépassera pas globalement 200% de l'actif net. L'exposition consolidée du portefeuille au marché des actions (via des titres, OPC, opérations du marché à terme) ne dépassera pas 35%. L'exposition consolidée du portefeuille au marché de taux (via des titres, OPC, opérations du marché à terme) permettra de maintenir la sensibilité* du portefeuille dans une fourchette comprise entre -1 et 9. L'exposition consolidée du portefeuille au risque de change (via des titres, OPC, opérations du marché à terme) ne dépassera pas 100%.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (5)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.88 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ROTHSCHILD & CIE GESTION ROTHSCHILD & CIE GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -2.95 % 38.70 (11/02/2016) 43.45 (31/12/2015)
1 an -4.70 % 38.70 (11/02/2016) 44.25 (01/12/2015)
3 ans 7.11 % 38.70 (11/02/2016) 45.33 (13/04/2015)
5 ans 50.29 % 27.82 (14/12/2011) 45.33 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Dépositaire

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Document 18/10/2016
Document 18/10/2016
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Gold
Notation 31/08/2016
FERI : (B)

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