GSD PATRIMOINE - FR0007460951

Catégorie : Obligations Mixtes Moyen Terme

Encours : 17 468 609 EUR

Lancement : 31/07/1992

VL d'origine : 76.20

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116.30 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
4.03 %
1 an :
2.16 %
Origine :
52.62 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion du fonds est de rechercher une performance nette de frais supérieure à l’indice de référence FTSE MTS Eurozone Government Bond 5-7Y ( coupons réinvestis) , sur la durée de placement recommandée, en s'exposant essentiellement sur les marchés obligataires de la zone euro. La stratégie du fonds est active et discrétionnaire sur différents produits de taux. L’indice de référence est le FTSE MTS Eurozone Government Bond 5-7Y( coupons réinvestis). Cet indice obligataire est représentatif de la performance des obligations d’état de la zone euro de maturité comprise entre 5 et 7 ans. Il est développé et calculé conjointement par FTSE MTS et Euronext. Afin de réaliser l'objectif de gestion, la stratégie s'exercera par le biais : - d'analyses macro-économiques et de la courbe des taux, - d'une diversification des secteurs d'activité, des maturités et des origines géographiques des émetteurs, - d'une sélection de titres fondée sur des critères fondamentaux de qualité des bilans des entreprises en termes de solvabilité et d'endettement, - d'une allocation sélective parmi les différentes classes d'actifs Le fonds sera exposé à plus de 50% de l’actif en titres/émetteurs Investment Grade jugés comme tels par la société de gestion ou les agences de notation. Ces titres seront libellés en euros et émis ou garantis par des émetteurs publics ou privés, sans contrainte de maturité. Les instruments de la catégorie « High Yield » et non notés jugés comme tels par la société de gestion ou les agences de notation ne dépasseront pas 40% de l’actif, dont 20% maximum en instruments de taux de notation dite High Yield très spéculative.. L’exposition en titres Investment Grade libellés dans une devise autre que l’euro (y compris pays émergents), au risque de change et au risque action sera respectivement limitée à 10%. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. La fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et 10.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.07 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GSD GESTION GSD GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 4.03 % 105.67 (12/02/2016) 116.50 (27/10/2016)
1 an 2.16 % 105.67 (12/02/2016) 116.50 (27/10/2016)
3 ans 8.74 % 105.67 (12/02/2016) 118.09 (10/04/2015)
5 ans 25.91 % 91.84 (01/06/2012) 118.09 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Commercialisateur

GSD GESTION

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Notation 31/07/2016
FERI : (E)
Notation 30/06/2016
FERI : (E)
Notation 31/05/2016
FERI : (E)

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