POST-FIX FUND POST-MULTIFIX LIFT 2 CLASSIC - BE6200217741

Catégorie : -

Encours : -

Lancement : 10/01/2010

VL d'origine : -

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506.32 EUR

27/03/2017 (Semi-mensuel)

Dernière variation :
-0.06 %
Performances
1er janv :
-0.22 %
1 an :
-1.04 %
Origine :
-
Part cloturée (Date de fermeture : 03/04/2017)

Objectifs et politique d'investissement

Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier de six distributions de dividende et de récupérer, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 3 avril 2017, par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 500 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR.
La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts collatéralisés à concurrence de 80% minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatéral est constitué d’un nombre important de titres éligibles selon les critères d’acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating « investment grade » et respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l’article 80 §6 alinéa 3 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30% des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès de la Banque Centrale Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre, la Société de gestion s’est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré complexe (tel qu’un SPV de SPV).
Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui vend ses actions avant l’horizon de placement fixé

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs -
UCITS Non
Charia -
ISR -
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.22 % - -
1 an -1.04 % - -
3 ans -1.38 % - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

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