PORTZAMPARC OBLIGATIONS (D) - FR0010420232

Catégorie : Obligations Mixtes Long Terme

Encours : 5 894 105 EUR

Lancement : 22/02/2007

VL d'origine : 42.44

Voir les autres parts

39.257 EUR

23/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.58 %
Performances
1er janv :
-2.84 %
1 an :
-3.28 %
Origine :
-7.50 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion est d’obtenir une performance égale à celle de l’indice Euro MTS 3-5 (coupons réinvestis), diminuée des frais de gestion. L’indice Euro MTS 3-5 est l’indice représentatif de la performance des obligations d’Etat de la Zone Euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans. La durée de placement recommandée est de 2 ans. La stratégie d'investissement suit un processus « top down » qui part d’une étude des critères macroéconomiques pour déterminer les segments de marchés à privilégier pour ensuite sélectionner les titres présentant les meilleurs potentiels. Les stratégies utilisées par le gérant suivent trois axes principaux : - les stratégies liées aux niveaux absolus des taux : retenir l’exposition la plus adaptée au scénario macroéconomique envisagée. - les stratégies liées à la structure de la courbe des taux : sélectionner les zones de la courbe des taux Euro présentant le potentiel le plus élevé, déterminer une allocation en titres à taux variable de type obligataire. - les stratégies liées au risque de crédit : sélectionner les émetteurs ou les émissions présentant des perspectives attractives au regard de la qualité de signature. Pour réaliser cette politique de gestion, le fonds sera investi principalement en obligations à taux fixe, en obligations à taux variable monétaire et obligataire, en obligations indexées sur l’inflation et en Titres de Créances Négociables émis à taux fixe ou à taux variable. Il sera également investi dans des actions ou parts d’OPCVM/FIA français ou OPCVM européens dans la limite de 10% de l’actif net. Le fonds n’investira pas sur des titres d’émetteurs dont la signature les classerait en catégorie spéculative, soit une notation supérieure ou égale à BBB- ou Baa3 selon respectivement les agences Standard & Poor’s et Moody’s ou équivalent selon analyse de la société de gestion. La société de gestion ne recourt pas à ces notations de manière mécanique ou exclusive mais privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.22 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PORTZAMPARC GESTION PORTZAMPARC GESTION
Gérant
> Sébastien SICOT (gérant du fonds depuis 08/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -2.84 % 39.058 (28/06/2016) 40.45 (05/01/2016)
1 an -3.28 % 39.058 (28/06/2016) 40.589 (23/11/2015)
3 ans -7.72 % 39.058 (28/06/2016) 42.80 (11/04/2014)
5 ans 2.85 % 38.13 (24/11/2011) 42.80 (11/04/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

PORTZAMPARC

Cabinet de commissariat aux comptes

HLP AUDIT

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
OST 21/10/2016
Document 05/10/2016
Document 05/10/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (E)

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