EXCLUSIF 21 - FR0010775825

Catégorie : Mixtes Mondial Dynamique

Encours : -

Lancement : 09/09/2009

VL d'origine : 1 000.00

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1 332.97 EUR

23/09/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.16 %
Performances
1er janv :
-6.03 %
1 an :
-4.85 %
Origine :
33.29 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 26/09/2016)

Objectifs et politique d'investissement

OPCVM de classification « Diversifié », le FCP a pour objectif la recherche d'une croissance du capital sur la durée de placement recommandée (minimum 5 ans) par le biais d'une gestion active et discrétionnaire d'un portefeuille diversifié. Compte tenu de la spécificité de l'OPCVM, aucun indice ne peut être réellement retenu pour servir d'indicateur de référence. La stratégie d'investissement mise en place pour atteindre l'objectif de gestion repose sur une gestion discrétionnaire. En fonction des anticipations boursières de la société de gestion, le portefeuille sera exposé, directement ou via la détention de parts ou d'actions d'OPCVM, aux actions, aux obligations, aux titres de créance et aux produits monétaires. L'allocation entre ses différentes classes d'actifs ainsi que les zones géographiques à privilégier seront déterminées en fonction de l'analyse macro- économique mondiale. L'exposition totale au risque actions pourra être comprise entre 0 et 100%. Le choix des valeurs s'appuie sur une analyse financière fondamentale et classique (ratio cours bénéfices, ratio taux de croissance/prix, ratio cours sur actif net, modèle de valorisation par actualisation des cash-flow). Le FCP pourra ainsi être investi en : - actions, dans la limite de 0 à 100 % de l'actif net ; il n'est pas privilégié de secteur à priori, ni de zone géographique, en revanche le gérant s’interdit d’investir sur des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à EUR 1 milliard. Les pays émergents ne représenteront pas plus de 10 % du portefeuille. Le gérant aura plutôt une approche « value » dans le choix des titres (recherche des titres qui semblent sous-évalués) constituant son portefeuille. - produits de taux, français ou étrangers, dans la limite de 0 à 100 % de l'actif net, à savoir les obligations publiques et privées, les obligations convertibles, les titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés. La notation des émetteurs n'est pas limitée. Le pourcentage de titres spéculatifs ne dépasse pas 20 % de l'actif. La duration moyenne du portefeuille est comprise entre -2 et 10. - Instruments Financiers à Terme (IFT) : dans la limite de 0 à 100% de l’actif net, Le FCP peut intervenir sur les instruments dérivés négociés sur les marchés réglementés ou organisés à des fins de couverture aux risques actions, de taux et de change. Ces opérations sont effectuées dans la limite d’une fois l’actif. En aucun cas il n’est fait appel à l’effet de levier. Le risque de change pourra atteindre 100 % de l'actif net du FCP.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Dynamique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.19 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo TWENTY FIRST CAPITAL TWENTY FIRST CAPITAL
Gérant
photo Christian MARIAIS
Christian MARIAIS
gérant du fonds depuis 09/2009
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -6.03 % 1 315.57 (27/06/2016) 1 424.66 (05/01/2016)
1 an -4.85 % 1 315.57 (27/06/2016) 1 425.66 (02/12/2015)
3 ans 6.75 % 1 226.83 (09/10/2013) 1 467.23 (20/07/2015)
5 ans 19.40 % 1 111.86 (04/10/2011) 1 467.23 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

OST 26/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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