PLACEMENTS EURO MONETAIRE C - FR0000993610

Catégorie : Monétaires

Encours : 195 101 669 EUR

Lancement : 31/03/2003

VL d'origine : 3.00

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35.69 EUR

20/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.06 %
1 an :
-0.25 %
Origine :
1089.66 %

Objectifs et politique d'investissement

OPCVM de classification « monétaire », son objectif de gestion est d'offrir la performance de l'EONIA capitalisé, diminuée des frais de gestion. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du FCP peut être amenée à baisser.

 

Le portefeuille du FCP est composé d'instruments du marché monétaire et autres titres de créance à taux fixe, variables et révisables émis dans les pays membres de l'OCDE du secteur étatique (et assimilés) et du secteur privé. Dans le cadre de l'allocation « taux », le FCP interviendra principalement sur des titres de créances et instruments du marché monétaire dont la date d’échéance est inférieure ou égale à 2 ans et dont le taux sous-jacent est révisable dans un délai maximal de 397 jours. L’utilisation des contrats dérivés de taux (dont futures, options et swaps fera partie intégrante de la stratégie d’investissement monétaire (couverture ou exposition). La sensibilité taux du portefeuille sera comprise entre 0 et 0,50. La vie moyenne pondérée du portefeuille sera inférieure ou égale à 12 mois et sa maturité moyenne pondérée ne dépassera pas 6 mois.

Dans le cadre de l’allocation « crédit », le FCP sera principalement investi en TCN (titres de créances négociables) et ECP (Euro Commercial Paper) du secteur privé ou étatique (et assimilés), en obligations ou
EMTN (Euro Medium Term Notes) du secteur privé ou étatique (et assimilés), en pensions livrées, dépôt à terme d’établissement de crédit.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.27 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet 01/2017
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Gérant
photo Françoise MARTINO
Françoise MARTINO
gérant du fonds depuis 03/2003
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.06 % 35.69 (20/02/2017) 35.71 (30/12/2016)
1 an -0.25 % 35.69 (09/02/2017) 35.78 (26/04/2016)
3 ans -0.22 % 35.69 (10/02/2017) 35.82 (06/02/2015)
5 ans 0.25 % 35.60 (20/02/2012) 35.82 (20/11/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE PAUL BRUNIER

Valorisateur

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Commercialisateur

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Vie du fonds

Maj. SGP 10/02/2017
Document 20/01/2017
Maj. Gérant 20/01/2017
Maj. Part 20/01/2017
Maj. Fonds 20/01/2017

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