PETERCAM L FUND PETERCAM L LIQUIDITY EUR&FRN A - LU0130966434

Catégorie : Obligations Flexibles

Encours : 9 686 324 EUR

Lancement : 23/12/1987

VL d'origine : 124.13

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120.44 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.07 %
Performances
1er janv :
-0.02 %
1 an :
-0.05 %
Origine :
-2.98 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active du portefeuille, une exposition aux instruments du marché monétaire et/ou aux titres de créance, principalement libellés en euro et dont la durée de vie résiduelle, au moment de leur acquisition, ne dépasse pas 12 mois et/ou dont le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an. Le fonds investit (sans aucune restriction sectorielle ou géographique quelconque) dans des instruments du marché monétaire, des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris des obligations perpétuelles et/ou des produits structurés), à taux fixe ou flottant, principalement libellés en euro et dont la durée de vie résiduelle, au moment de leur acquisition, ne dépasse pas 12 mois et/ou dont le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an. La majorité de ces titres (ou, à défaut, leurs émetteurs) doit bénéficier d'une notation correspondant au moins à BBB-/Baa3 ('investment grade') selon l'échelle des agences de notation S&P/Moody's.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Flexibles

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.49 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PETERCAM (LUXEMBOURG) SA PETERCAM (LUXEMBOURG) SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.02 % 120.08 (22/02/2016) 120.53 (30/11/2016)
1 an -0.05 % 120.08 (28/06/2016) 120.53 (30/11/2016)
3 ans 0.44 % 119.59 (30/12/2013) 122.13 (08/04/2014)
5 ans 17.14 % 101.29 (21/12/2011) 122.13 (08/04/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Vie du fonds

Maj. Fonds 03/11/2016
Maj. Part 03/11/2016
Notation 02/05/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :

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