DPAM L DPAM L LIQUIDITY EUR&FRN A - LU0130966434

Catégorie : Obligations Flexibles

Encours : 9 289 332 EUR

Lancement : 23/12/1987

VL d'origine : 124.13

Voir les autres parts

120.79 EUR

27/03/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
0.30 %
1 an :
0.40 %
Origine :
-2.70 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active du portefeuille, une exposition aux instruments du marché monétaire et/ou aux titres de créance, principalement libellés en euro et dont la durée de vie résiduelle, au moment de leur acquisition, ne dépasse pas 12 mois et/ou dont le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an. Le fonds investit (sans aucune restriction sectorielle ou géographique quelconque) dans des instruments du marché monétaire, des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris des obligations perpétuelles et/ou des produits structurés), à taux fixe ou flottant, principalement libellés en euro et dont la durée de vie résiduelle, au moment de leur acquisition, ne dépasse pas 12 mois et/ou dont le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an. La majorité de ces titres (ou, à défaut, leurs émetteurs) doit bénéficier d'une notation correspondant au moins à BBB-/Baa3 ('investment grade') selon l'échelle des agences de notation S&P/Moody's.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Flexibles

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.49 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérants
> Steven DECOSTER (gérant du fonds depuis 04/2011)
photo Michael BROES
Michael BROES
gérant du fonds depuis 01/2016
> Carl VAN NIEUWERBURGH (gérant du fonds depuis 01/2016)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.30 % 120.41 (02/01/2017) 120.82 (06/03/2017)
1 an 0.40 % 120.08 (18/04/2016) 120.82 (06/03/2017)
3 ans -0.97 % 119.90 (25/04/2014) 122.13 (08/04/2014)
5 ans 12.28 % 107.55 (29/03/2012) 122.13 (08/04/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Vie du fonds

Maj. Part 31/01/2017
Maj. Gérant 31/01/2017
Maj. Gérant 31/01/2017
Maj. Part 05/01/2017
Maj. Fonds 02/01/2017

En savoir plus

Outils investisseurs