PERFORMANCE EURO 2019 - FR0011778976

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : 87 906 980 EUR

Lancement : 03/07/2014

VL d'origine : 100.00

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94.72 EUR

01/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.43 %
Performances
1er janv :
-4.16 %
1 an :
-10.52 %
Origine :
-5.28 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds, classé « Fonds d’investissement à vocation générale à formule » présente un risque de perte en capital à l'échéance de la durée de placement recommandée, si l’indice Euro Stoxx 50 dividendes non réinvestis (ci-après « l’Indice ») est en baisse de plus de 40% par rapport à son niveau initial. Le porteur subira alors une perte en capital égale à toute la baisse de l'Indice. La Valeur Liquidative Initiale est définie comme étant la valeur liquidative du 3 juillet 2014. La Valeur Liquidative Finale sera égale à la Valeur Liquidative Initiale impactée de la performance de la formule telle que définie ci-après : Le Niveau Initial de l'Indice est défini comme étant le cours de clôture de l'Indice le 3 juillet 2014. Le Niveau Final de l’Indice est défini comme étant le cours de clôture de l'Indice le 1er novembre 2019. Si le Niveau Final de l’Indice est en baisse de plus de 40% par rapport à son Niveau Initial, la performance de la formule sera égale à la performance négative de l’indice. S’il est en baisse de 40% ou moins alors la performance de la formule sera nulle. Si le Niveau Final de l’Indice est en hausse par rapport à son Niveau Initial la performance de la formule sera égale à la performance positive de l’indice dans la limite de 100%, soit un TRA de 13.84%(2) . De plus, si à l’une des 4 dates d’observation annuelle (3) l’Indice est en hausse de 20% ou plus par rapport à son Niveau Initial, la performance minimale garantie à l’échéance finale du fonds sera de 20% quelle que soit l’évolution ultérieure de l’Indice, soit un TRA de 3.47%. La performance finale de la formule sera dans ce cas égale à la performance finale de l’indice avec un minimum de 20% et un maximum de 100%. . La Valeur Liquidative Finale et le remboursement des porteurs de parts sont fixés au 7 novembre 2019. Le portefeuille est investi en valeurs appartenant à l’indice CAC 40. Il est éligible au PEA Afin de réaliser son objectif de gestion, le fonds conclura des contrats d’échange (swaps) de performance, négociés de gré à gré avec un (des) établissement(s) de crédit, avec lesquels il échange la performance des actifs investis en actions CAC 40 contre la performance de la formule

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : Fonds à formule

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.86 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -4.16 % 82.75 (11/02/2016) 98.83 (31/12/2015)
1 an -10.52 % 82.75 (11/02/2016) 105.85 (26/11/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Maj. Fonds 11/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016
Maj. Fonds 16/03/2016
Notation 07/09/2015
Alphability :

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