PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC - LU0154361405

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : 72 562 127 EUR

Lancement : 16/12/1999

VL d'origine : 100.00

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102.68 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.52 %
Performances
1er janv :
-6.54 %
1 an :
-7.20 %
Origine :
2.68 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche 1) à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme par le biais d'une participation dans la performance des marchés d'actions européens et, 2) à minimiser le risque de baisse de sa valeur nette d'inventaire (VNI). Il investit dans des actions, fonds, swaps et autres instruments dérivés liés à des indices représentatifs des marchés d'actions européens, ainsi que dans des titres de créance libellés en EUR et dans des instruments du marché monétaire. Il n'existe aucune exposition de change autre que l'exposition en EUR. Compte tenu de ses investissements (moins de 25 % en titres de créance), le Fonds n'entre pas dans le cadre de la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne. La valeur garantie sur une période d'un an s'élève à 90 % de la dernière VNI de la période précédente. Chaque année à la date anniversaire (16 décembre), la valeur garantie est réinitialisée à 90 % de la VNI à cette date (ce niveau peut être plus faible ou plus élevé que la dernière réinitialisation). Entre deux dates anniversaires, la valeur garantie est réinitialisée à 90 % de la VNI n'importe quel jour lorsque la VNI augmente d'au moins 10 % par rapport à la VNI à la dernière date de réinitialisation

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (6)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : -

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.92 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -6.54 % 101.20 (04/11/2016) 109.86 (31/12/2015)
1 an -7.20 % 101.20 (04/11/2016) 110.64 (07/12/2015)
3 ans -8.31 % 101.20 (04/11/2016) 121.16 (13/04/2015)
5 ans -11.13 % 101.20 (04/11/2016) 121.16 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -3.84 % 2680.35 (11/02/2016) 3267.52 (31/12/2015)
1 an -6.49 % 2680.35 (11/02/2016) 3360.21 (07/12/2015)
3 ans 5.44 % 2680.35 (11/02/2016) 3828.78 (13/04/2015)
5 ans 34.00 % 2068.66 (01/06/2012) 3828.78 (13/04/2015)
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Société de Gestion déléguée

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Maj. Part 27/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Maj. Fonds 08/08/2016

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