PARVEST - STEP 80 WORLD EMERGING CLASSIC (C) - LU0456548261

Catégorie : Actions Emergentes Monde

Encours : -

Lancement : 08/01/2008

VL d'origine : 100.00

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72.28 EUR

07/01/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.20 %
1 an :
-11.90 %
Origine :
-27.72 %
Part cloturée (Date de fermeture : 07/01/2016)

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche 1) à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme par le biais d'une participation dans la performance des marchés d'actions émergents et, 2) à minimiser le risque de baisse de sa valeur nette d'inventaire (VNI). Il investit dans des actions, fonds, swaps et autres instruments dérivés liés à des indices représentatifs des marchés d'actions émergents, ainsi que dans des titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en EUR. Le portefeuille vise à être entièrement couvert en euro. Compte tenu de ses investissements (moins de 25 % en titres de créance), le Fonds n'entre pas dans le cadre de la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne. La valeur garantie sur une période d'un an s'élève à 80 % de la dernière VNI de la période précédente. Chaque année à la date anniversaire (8 janvier), la valeur garantie est réinitialisée à 80 % de la VNI à cette date (ce niveau peut être plus faible ou plus élevé que la dernière réinitialisation). Entre deux dates anniversaires, la valeur garantie est réinitialisée à 80 % de la VNI tout jour au cours duquel la VNI augmente par rapport à la VNI à la dernière date de réinitialisation.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Emergentes Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.94 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.20 % 72.28 (05/01/2016) 72.42 (31/12/2015)
1 an -11.90 % 71.55 (14/12/2015) 85.96 (27/04/2015)
3 ans -25.18 % 71.55 (14/12/2015) 96.96 (10/01/2013)
5 ans -37.06 % 71.55 (14/12/2015) 117.49 (08/04/2011)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
OST 07/01/2016
Notation 31/12/2015
FERI : (E)
Notation 30/11/2015
FERI : (E)

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