PARVEST MONEY MARKET EURO PRIVILEGE - LU0823439111

100.092 EUR

07/01/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.01 %
1 an :
0.00 %
Origine :
-
Part cloturée (Date de fermeture : 07/01/2016)

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds fait partie de la catégorie des fonds du marché monétaire. Il vise à maintenir la valeur de ses actifs en investissant dans des instruments du marché monétaire de qualité supérieure, libellés en EUR et assortis d'une échéance finale légale maximum de 2 ans. Le Fonds n'est pas un produit garanti. Il n'existe aucune exposition de change autre que l'exposition en EUR. Il est activement géré par rapport à l'indice Cash Index EONIA (RI).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 1 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Elisabeth LENGLET (gérant du fonds depuis 05/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.01 % 100.092 (07/01/2016) 100.094 (31/12/2015)
1 an 0.00 % 100.091 (07/01/2015) 100.127 (30/06/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Société de Gestion déléguée

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Fonds 09/03/2016
Notation 08/02/2016
Alphability :
OST 07/01/2016

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