PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS N - LU0325599487


Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à réaliser une performance qui est proche du taux de rendement du marché monétaire de l’euro sur une période de placement minimum de six mois en investissant dans des titres de créance libellés en euro. L’exposition aux devises autres que l’euro sera inférieure à 15 %. Les titres de créance structurés notés investment grade peuvent représenter jusqu’à 20 % des actifs. Il ne peut pas être investi en actions. Il est activement géré par rapport à l’indice Cash Index EONIA (RI).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Marie-Edmée DE MONTS DE SAVASSE (gérant du fonds depuis 12/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.07 % 106.56 (20/01/2016) 107.04 (13/07/2016)
1 an -0.22 % 106.56 (21/01/2016) 107.04 (13/07/2016)
3 ans 0.19 % 106.51 (29/11/2013) 107.38 (09/03/2015)
5 ans 0.75 % 105.92 (01/12/2011) 107.38 (09/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Société de Gestion déléguée

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Maj. Part 27/09/2016
Maj. Part 08/08/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 21/03/2016
Maj. Fonds 21/03/2016

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