PARVEST - ENHANCED CASH 18 MONTHS N (C) - LU0180175472

Catégorie : Obligations d'Entreprises Court Terme

Encours : -

Lancement : 13/11/2003

VL d'origine : 100.00

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115.40 EUR

22/01/2015 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
0.43 %
Origine :
15.40 %
Part cloturée (Date de fermeture : 22/01/2015)

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Catherine BAHL (gérant du fonds depuis 03/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 0.43 % 114.58 (27/02/2014) 115.48 (11/09/2014)
3 ans 0.48 % 113.62 (04/06/2012) 115.79 (16/03/2012)
5 ans 0.61 % 113.62 (04/06/2012) 115.79 (16/03/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Agent Payeur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (IRELAND)

Société de Gestion déléguée

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Notation 07/09/2015
Alphability :
Maj. SGP 02/02/2015

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