PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED CLASSIC - LU0249332452

136.14 EUR

22/06/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.29 %
Performances
1er janv :
0.87 %
1 an :
4.35 %
Origine :
35.15 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des obligations indexées sur les taux d’inflation et/ou d’autres titres de créance et des instruments financiers dérivés, libellés dans toute devise et émis ou garantis par un État membre de l’OCDE. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Etats Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.14 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Jenny YIU (gérant du fonds depuis 05/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.87 % 133.47 (17/03/2017) 137.64 (12/04/2017)
1 an 4.35 % 130.47 (22/06/2016) 140.07 (03/10/2016)
3 ans 8.65 % 124.88 (18/09/2014) 140.07 (03/10/2016)
5 ans 8.31 % 119.16 (10/09/2013) 140.07 (03/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Vie du fonds

Maj. SGP 01/06/2017
Maj. Part 24/05/2017
Maj. Part 05/12/2016
Maj. Part 27/09/2016
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Platinium

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